MTR (0066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 0.91 | 2.30 | 0.50 | 0.39 |
| יחס מהיר | 2.12 | 0.84 | 2.10 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 0.59 | 1.17 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.78 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 858.69 | 0.83 | 21.83 | 6.13 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.10B | -136.97B | -126.66B | -127.41B | -115.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.64 | 0.42 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.08 | 1.98 | 1.94 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.69 | 7.23 | 4.18 | 5.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 3.55 | 4.86 | 3.00 | 1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.65 | 0.46 | 0.32 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.20 | 20.08 | 12.89 | 9.93 | 7.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.99 | 5.28 | 1.84 | 2.15 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.19% | 24.18% | 22.85% | 16.85% | 5.16% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 15.19% | 34.86% | 20.29% | 25.37% |
| שיעור EBITDA | 15.04% | 26.72% | 45.10% | 30.39% | 37.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 15.19% | 19.60% | 10.23% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.22% | 34.11% | 32.54% | 16.96% | 24.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.96% | 25.32% | 26.28% | 13.66% | 20.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.82% | 28.05% | 26.77% | 14.19% | 21.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.84% | 74.22% | 80.78% | 80.55% | 83.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 848.75% | 224.51% | 166.03% | 165.80% | 645.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 3.52% | 4.29% | 2.25% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 7.30% | 8.50% | 4.36% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | 2.61% | 3.42% | 2.20% | 0.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 2.05% | 2.81% | 1.82% | 0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 3.93% | 4.81% | 2.51% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 11.01% | 7.58% | 9.37% | 4.20% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.93 | 2.73 | 4.30 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 2.49 | 2.53 | 2.57 | 2.82 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 7.15 | 9.56 | 12.61 | 12.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 4.54 | -12.23 | -1.25 | -1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.44 | 31.55 | 30.04 | -15.47 | -7.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.91 | 124.65 | 133.67 | 84.94 | 90.04 |
| ימי מלאי | 60.87 | 51.06 | 38.18 | 28.93 | 28.13 |
| ימי אשראי מספקים | 146.34 | 144.15 | 141.82 | 129.34 | 125.45 |
| מחזור תפעולי | 207.78 | 175.70 | 171.85 | 113.87 | 118.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 1.91 | 2.98 | 1.81 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.47 | -1.24 | -0.15 | -0.18 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.68 | 3.15 | 3.13 | 1.99 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.65 | -0.05 | -0.10 | -1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.56 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.61 | 0.95 | 0.91 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.40% | -4.17% | -0.55% | -0.61% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.08 | 12.63 | 10.67 | 23.78 | 26.05 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 3.34 | 2.81 | 3.25 | 5.35 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 1.04 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.73 | -23.99 | -182.01 | -162.97 | -20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.07 | 15.60 | 9.11 | 16.53 | 37.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -1.78 | 0.11 | -1.15 | 10.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 1.04 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 36.33 | 17.77 | 8.06 | 12.84 | 16.41 |
| שווי חברה | 296.86B | 263.38B | 218.16B | 222.39B | 293.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.33 | 17.77 | 8.06 | 12.84 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.46 | 4.75 | 3.64 | 3.90 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.60 | -34.12 | -235.85 | -195.77 | -23.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.61 | 22.18 | 11.80 | 19.86 | 43.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.21 | 24.34 | 23.58 | 22.92 | 23.31 |
| הון עצמי למניה | 32.88 | 30.93 | 29.88 | 28.76 | 28.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8.74 | 8.93 | 9.66 | 9.19 | 7.72 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 2.26 | 2.54 | 1.26 | 1.59 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 19.28 | 2.25 | 0.93 | 0.84 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.85 | 1.17 | 1.44 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD