MTR (0066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87B | 18.49B | 11.20B | 6.76B | 7.47B |
| רווח נקי | 14.04B | 15.77B | 7.78B | 9.83B | 9.55B |
| פחת והפחתות | 6.40B | 6.14B | 6.11B | 6.03B | 6.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 119.00M | 118.00M | 83.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | 1.36B | -1.97B | -492.00M | 660.00M |
| יתרת לקוחות | 935.00M | 565.00M | -1.68B | -307.00M | 813.00M |
| מלאי | -547.00M | -11.00M | -283.00M | -185.00M | -153.00M |
| יתרת ספקים | -2.32B | 866.00M | -11.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -571.00M | -60.00M | 11.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.06B | -4.79B | -846.00M | -8.73B | -9.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.57B | -20.27B | -7.72B | -1.99B | 5.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.59B | -19.42B | -12.33B | -19.28B | -8.64B |
| רכישות, נטו | 126.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.28B | -1.89B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 203.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.18B | 1.04B | 4.41B | 17.30B | 14.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.91B | 8.50B | 1.87B | -4.57B | -14.53B |
| פירעון חוב | 7.62B | 16.93B | 11.88B | 4.77B | -6.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 23.36B | -207.00M | 0 | -109.00M | 67.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -113.00M | -207.00M | -93.00M | -109.00M | -116.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.16B | -7.95B | -7.60B | -8.56B | -7.17B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92B | -272.00M | -2.32B | -668.00M | -734.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.61B | 21.84B | 15.58B | 10.24B | 10.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 559.00M | -466.00M | 82.00M | -710.00M | -42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.77B | 6.26B | 5.33B | -511.00M | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.84B | 15.58B | 10.24B | 10.75B | 11.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.61B | 21.84B | 15.58B | 10.24B | 10.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.72B | -925.00M | -1.14B | -12.53B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87B | 18.49B | 11.20B | 6.76B | 7.47B |
| הוצאות הוניות | -19.59B | -19.42B | -12.33B | -19.28B | -8.64B |
הנתונים מוצגים ב-HKD