China Asia Valley Group Limited (0063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.54 | 0.26 | 0.64 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.54 | 0.26 | 0.64 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.43 | 0.11 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.67 | 0.18 | 0.31 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -454.03M | -461.51M | -515.00M | -216.94M | -216.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.42 | 0.50 | 0.27 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.89 | 1.10 | 1.21 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.14 | 2.19 | 4.50 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.78 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.77 | 1.12 | 1.29 | 0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.42 | 37.18 | 9.00 | 26.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.60% | -19.68% | 72.31% | 81.46% | 74.05% |
| שיעור EBIT | 20.72% | 21.67% | 10.11% | 27.98% | 9.76% |
| שיעור EBITDA | 73.26% | 73.08% | 10.40% | 31.86% | 13.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.37% | 11.93% | 19.67% | 27.98% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 6.20% | 2.07% | 6.32% | -116.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 6.20% | 1.90% | 6.56% | -117.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.20% | 1.90% | 5.70% | -117.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.51% | 100.06% | 92.10% | 103.81% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.06% | 51.92% | 10.51% | 22.58% | -1,198.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | 0.95% | 0.24% | 0.42% | -12.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 2.03% | 0.52% | 1.88% | -35.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 2.25% | 3.26% | 5.10% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.83% | 2.36% | 2.61% | -7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 0.95% | 0.24% | 0.42% | -12.63% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 2.92% | 0.67% | 0.92% | -21.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 2.85 | 4.22 | 8.43 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 48.32 | 68.48 | 10.44 | 9.12 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 337.49 | 34.05 | 6.52 | 18.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 96.76 | 51.37 | 21.49 | 31.77 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.41 | -1.15 | -0.81 | -0.21 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.68 | 123.71 | 62.27 | 59.29 | 18.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.24 | 127.96 | 86.50 | 43.29 | 41.63 |
| ימי מלאי | 0 | 1.08 | 10.72 | 56.02 | 19.95 |
| ימי אשראי מספקים | 7.55 | 5.33 | 34.95 | 40.02 | 43.22 |
| מחזור תפעולי | 119.24 | 129.04 | 97.22 | 99.32 | 61.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.14 | 167.94 | 83.69 | 132.25 | 29.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.14 | 167.94 | 83.69 | 132.25 | 29.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.31 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.53 | 0.21 | 1.29 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.11% | 24.56% | 7.39% | 17.84% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 34.38 | 149.26 | 109.11 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 2.13 | 2.84 | 7.15 | 5.51 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.70 | 0.78 | 2.06 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.49 | 4.07 | 13.54 | 5.61 | 61.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 4.05 | 13.38 | 5.56 | 59.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.16 | -3.36 | -1.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.70 | 0.78 | 2.06 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 6.33 | 64.52 | 31.46 | 67.05 |
| שווי חברה | 593.68M | 760.27M | 903.67M | 383.50M | 362.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 6.33 | 64.52 | 31.46 | 67.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 4.62 | 6.71 | 10.02 | 9.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.47 | 8.86 | 31.96 | 7.85 | 101.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 8.81 | 31.57 | 7.80 | 97.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | -11.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.24 | 8.47 | 10.28 | 19.61 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD