China Asia Valley Group Limited (0063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.32M | 28.62M | 49.20M | 3.70M | -2.96M |
| רווח נקי | 10.19M | 2.79M | 2.51M | -47.01M | -330.00K |
| פחת והפחתות | 84.52M | 58.69M | 1.49M | 1.51M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.03M | -49.21M | 39.64M | 3.43M | -4.22M |
| יתרת לקוחות | -25.55M | -29.17M | -174.86M | 3.09M | -4.71M |
| מלאי | 514.00K | 6.00K | -498.00K | 9.00K | -158.00K |
| יתרת ספקים | 13.01M | -20.05M | 214.99M | 333.00K | 647.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.64M | 16.35M | 5.57M | 50.49M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -514.00K | -301.32M | -396.00K | -1.64M | -2.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -514.00K | -342.00K | -372.00K | -126.00K | -641.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 240.00K | -77.00K | 25.00K | -13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -301.22M | 53.00K | -1.54M | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.25M | 243.75M | -160.00K | -8.72M | 5.52M |
| פירעון חוב | -16.00M | 337.36M | -1.09M | -1.22M | -1.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.25M | -93.61M | 929.00K | -7.50M | 6.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.41M | 20.46M | 51.13M | 17.92M | 19.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.45M | -1.72M | -544.00K | -1.02M | 149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00M | -30.67M | 48.10M | -2.96M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.41M | 51.13M | 3.03M | 19.24M | 2.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.41M | 20.46M | 51.13M | 17.92M | 19.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.81M | 28.28M | 48.83M | 3.58M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.32M | 28.62M | 49.20M | 8.43M | 383.00K |
| הוצאות הוניות | -514.00K | -342.00K | -372.00K | -126.00K | -641.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD