Hong Kong Food Investment Holdings Limited (0060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 4.14 | 2.69 | 2.46 | 2.75 |
| יחס מהיר | 3.35 | 3.35 | 2.01 | 1.76 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.22 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.18 | -0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.22 | 0.13 | -0.22 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | -0.50 | 0.26 | -0.45 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.13M | 114.13M | 86.64M | 83.67M | 81.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -0.95 | -0.32 | -0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.11 | -21.34 | -11.99 | -10.83 | -11.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 3.11 | 6.02 | 2.82 | -5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.64% | 9.64% | 15.04% | 21.39% | 21.87% |
| שיעור EBIT | -14.80% | -14.29% | -8.95% | -12.02% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | -10.66% | -10.14% | -4.35% | -5.16% | 2.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.80% | -14.29% | -11.04% | -11.40% | -6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.08% | -11.08% | -9.87% | -8.17% | 1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.64% | -11.64% | -10.08% | -9.13% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.56% | -11.56% | -10.36% | -9.01% | -4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.09% | 105.09% | 102.05% | 111.80% | 44.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.84% | 77.54% | 89.42% | 71.65% | -15.26% |
| תשואה על הנכסים | -3.33% | -3.33% | -3.22% | -3.16% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.59% | -3.62% | -3.61% | -3.60% | 0.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.54% | -4.38% | -3.88% | -4.39% | -2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.39% | -4.24% | -3.68% | -4.10% | -2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | -3.34% | -3.31% | -3.18% | 0.16% |
| תשואת רווחים | -14.41% | -14.40% | -17.74% | -14.34% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.74 | 12.74 | 8.77 | 9.64 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 30.76 | 30.76 | 14.56 | 15.67 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.87 | 4.35 | 3.86 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 9.60 | 4.43 | 4.23 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.53 | 2.08 | 2.29 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.74 | 91.74 | 100.40 | 109.24 | 89.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.64 | 28.64 | 41.63 | 37.88 | 32.93 |
| ימי מלאי | 74.97 | 74.97 | 83.84 | 94.65 | 79.22 |
| ימי אשראי מספקים | 11.87 | 11.87 | 25.06 | 23.29 | 22.23 |
| מחזור תפעולי | 103.61 | 103.61 | 125.47 | 132.53 | 112.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.11 | 0.09 | 1.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | -9.34 | 1.10 | -151.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | -9.34 | 1.10 | -151.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.50 | 0.22 | -0.30 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.05 | 0.04 | -0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | -7.12% | 0.59% | -9.91% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.94 | -6.94 | -5.64 | -6.98 | 131.03 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.64 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.96 | -14.05 | 169.23 | -10.09 | 194.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.31 | -15.55 | 15.15 | -10.15 | 7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -16.98 | 7.21 | 2.33 | 0.00 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -4.62 | -4.86 | -7.04 | -9.53 | 16.71 |
| שווי חברה | 77.93M | 78.06M | 57.23M | 104.18M | 102.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.62 | -4.86 | -7.04 | -9.53 | 16.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.49 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.06 | -8.57 | 91.28 | -7.79 | 145.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.31 | -9.49 | 8.17 | -7.84 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.09 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.07 | 2.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.82 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.12 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.78 | 1.10 | 0.68 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.47 | -0.38 | 0.69 | 7.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD