Hong Kong Food Investment Holdings Limited (0060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23M | 7.00M | -13.29M | 18.89M | -43.99M |
| רווח נקי | -17.54M | -18.44M | -19.35M | 2.38M | -15.66M |
| פחת והפחתות | 6.56M | 8.60M | 14.54M | 14.59M | 10.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.80M | 16.06M | -7.76M | 18.80M | -37.45M |
| יתרת לקוחות | 4.17M | 3.04M | 337.00K | -4.97M | -3.88M |
| מלאי | 6.71M | 6.67M | -4.18M | 13.94M | -21.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -392.00K | 6.78M | -3.79M |
| הון חוזר אחר | -5.09M | 6.35M | -3.52M | 3.04M | -8.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.05M | 790.00K | -728.00K | -16.88M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.00M | 11.56M | 12.44M | -6.18M | -16.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -881.00K | -6.38M | -88.00K | -18.18M | -22.67M |
| רכישות, נטו | 1.50M | 4.38M | 0 | 2.00K | 274.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.99M | 0 | 0 | -5.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.50M | 0 | 0 | -274.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.38M | 15.06M | 12.53M | 12.00M | 11.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.55M | -12.85M | -5.96M | -23.32M | 7.37M |
| פירעון חוב | -12.00M | -3.27M | 7.30M | -12.82M | 14.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -821.00K | -978.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | -8.60M | -13.26M | -10.50M | -6.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.52M | 80.29M | 74.58M | 81.51M | 92.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | 4.00K | -118.00K | -341.00K | 711.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.77M | 5.72M | -6.93M | -10.95M | -52.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.29M | 74.58M | 81.51M | 92.45M | 145.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.52M | 80.29M | 74.58M | 81.51M | 92.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.11M | 627.00K | -13.38M | 708.00K | -66.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.23M | 7.00M | -13.29M | 18.89M | -43.99M |
| הוצאות הוניות | -881.00K | -6.38M | -88.00K | -18.18M | -22.67M |
הנתונים מוצגים ב-HKD