Chen Hsong Holdings (0057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.56M | -98.87M | 323.04M | 149.87M | -259.76M |
| רווח נקי | 116.95M | 189.63M | 100.85M | 130.29M | 213.31M |
| פחת והפחתות | 61.95M | 58.56M | 56.96M | 60.41M | 56.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -126.92M | -523.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40M | 1.21M | 1.44M | 1.37M |
| שינוי בהון החוזר | 331.26M | -318.27M | 183.72M | -8.34M | -492.35M |
| יתרת לקוחות | 194.39M | -303.05M | 135.66M | -185.00M | -4.21M |
| מלאי | 32.53M | -120.55M | 79.62M | 221.61M | -321.08M |
| יתרת ספקים | 33.65M | 0 | 9.66M | -41.26M | -82.68M |
| הון חוזר אחר | 70.69M | 105.33M | -41.22M | -3.68M | -84.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.40M | -30.18M | -19.69M | 92.98M | 484.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.26M | -116.41M | -64.55M | -14.94M | -128.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.76M | -71.62M | -57.95M | -63.92M | -130.58M |
| רכישות, נטו | 508.00K | 6.73M | 0 | 48.99M | 1.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.83M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -51.52M | 2.23M | -596.00K | 44.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.67M | -59.10M | -68.12M | -123.49M | -151.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -20.46M | -45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.14M | -55.49M | -64.95M | -101.52M | -105.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.52M | -3.61M | -3.17M | -1.51M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 528.18M | 816.95M | 669.15M | 696.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.24M | -14.39M | -18.09M | -38.10M | 39.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 388.87M | -288.77M | 172.29M | -27.16M | -501.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 666.96M | 816.95M | 644.66M | 696.31M | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 528.18M | 816.95M | 669.15M | 696.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 451.79M | -170.49M | 265.09M | 85.94M | -390.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 527.56M | -98.87M | 323.04M | 149.87M | -259.76M |
| הוצאות הוניות | -75.76M | -71.62M | -57.95M | -63.92M | -130.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD