Neway Group Holdings Limited (0055) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.07 | 2.03 | 2.59 | 2.99 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.02 | 1.13 | 1.53 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.34 | 0.16 | 0.37 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.06 | -0.12 | -0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | -0.14 | 0.11 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.27 | -0.38 | 0.43 | -2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 260.28M | 277.93M | 294.30M | 345.07M | 406.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.64 | 1.71 | 1.47 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.21 | -0.26 | -0.54 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.95 | -7.99 | -7.85 | -10.80 | -20.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 3.42 | 3.50 | 1.42 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.66 | 0.87 | 0.61 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -2.39 | -4.78 | -1.39 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.72% | 17.22% | 19.56% | 16.10% | 20.98% |
| שיעור EBIT | -14.38% | -11.56% | -11.09% | -12.43% | -0.23% |
| שיעור EBITDA | -6.44% | -5.22% | -6.75% | -6.22% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.10% | -12.22% | -11.09% | -12.85% | -18.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.14% | -12.58% | -15.09% | -13.62% | -1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.88% | -11.93% | -16.02% | -14.94% | -0.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.91% | -12.00% | -16.04% | -14.96% | -0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.08% | 94.83% | 106.18% | 109.70% | 38.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.74% | 102.98% | 136.07% | 106.00% | 6.16% |
| תשואה על הנכסים | -8.32% | -5.01% | -7.15% | -7.67% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.54% | -8.20% | -12.23% | -11.28% | -0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.32% | -7.62% | -7.51% | -8.79% | -9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.98% | -6.52% | -6.24% | -7.97% | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.32% | -5.03% | -7.17% | -7.70% | -0.17% |
| תשואת רווחים | -229.90% | -134.62% | -165.16% | -124.42% | -2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.57 | 3.13 | 3.03 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 8.34 | 6.72 | 8.00 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 15.57 | 19.27 | 1.18 | 1.62 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.45 | 3.61 | 3.55 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.18 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.03 | 117.02 | 372.95 | 299.65 | 447.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.34 | 141.85 | 116.75 | 120.41 | 132.11 |
| ימי מלאי | 23.44 | 18.95 | 310.55 | 224.86 | 373.32 |
| ימי אשראי מספקים | 63.76 | 43.78 | 54.35 | 45.62 | 57.67 |
| מחזור תפעולי | 181.78 | 160.80 | 427.30 | 345.27 | 505.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.12 | -0.20 | 0.12 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.07 | -0.24 | 0.11 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 0.62 | 1.18 | 0.92 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 2.63 | -5.46 | 12.54 | -34.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 2.63 | -5.46 | 12.54 | -34.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.18 | -0.24 | 0.21 | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | -0.11 | 0.05 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.89% | 50.09% | -129.91% | 42.16% | -256.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -0.76 | -0.61 | -0.80 | -39.82 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.29 | 2.00 | -0.77 | 2.37 | -0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 1.24 | -0.91 | 2.18 | -0.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.00 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -4.09 | -6.22 | -3.32 | 3.72 |
| שווי חברה | 28.32M | 87.92M | 201.76M | 113.30M | 130.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -4.09 | -6.22 | -3.32 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.21 | 4.81 | -3.33 | 4.08 | -0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 2.98 | -3.94 | 3.75 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.20 | 2.33 | 2.46 | 2.84 | 3.09 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.36 | 2.49 | 2.87 | 3.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.05 | -0.06 | -0.10 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.62 | 1.90 | 2.17 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.19 | -0.30 | -0.32 | -0.01 |
| נטל מס | 1.09 | 0.95 | 1.06 | 1.10 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.09 | 1.36 | 1.10 | 4.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.57 | 0.71 | -0.37 | 38.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD