Neway Group Holdings Limited (0055) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.49M | -51.18M | 30.18M | -192.84M | -39.27M |
| רווח נקי | -51.79M | -72.52M | -81.96M | -5.05M | -11.75M |
| פחת והפחתות | 26.08M | 32.04M | 34.08M | 36.20M | 38.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.45M | -35.71M | 68.21M | -158.45M | -22.15M |
| יתרת לקוחות | 44.02M | -19.39M | -18.74M | 6.80M | 10.75M |
| מלאי | 42.23M | 5.77M | 70.00M | -164.92M | 13.76M |
| יתרת ספקים | -43.69M | 74.04M | -10.39M | -7.88M | 25.38M |
| הון חוזר אחר | -17.11M | -22.09M | 27.34M | 7.56M | -72.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.76M | 25.00M | 9.85M | -65.54M | -43.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29M | -24.09M | -17.00M | 147.75M | 6.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -9.38M | -2.41M | -5.59M | -13.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -400.00 | 0 | 226.31M | 1.08M |
| רכישת השקעות | -283.92M | -238.01M | -20.31M | -15.60M | -8.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 283.25M | 198.24M | 15.61M | 3.06M | 26.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.60M | 25.06M | -9.90M | -60.43M | 754.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.95M | 35.17M | -37.67M | 30.33M | -28.40M |
| פירעון חוב | -24.45M | 54.74M | -16.52M | 49.64M | -17.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.55K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.51M | -19.56M | -21.15M | -19.21M | -11.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 58.33M | 99.49M | 125.30M | 145.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.04M | -1.07M | -1.31M | -5.63M | 3.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.71M | -41.17M | -25.80M | -20.38M | -57.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.33M | 99.49M | 125.30M | 145.68M | 203.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.62M | 58.33M | 99.49M | 125.30M | 145.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.28M | -60.56M | 27.77M | -198.42M | -52.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.49M | -51.18M | 30.18M | -192.84M | -39.27M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -9.38M | -2.41M | -5.59M | -13.50M |
הנתונים מוצגים ב-HKD