Harbour Centre Development Limited (0051) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.02 | 1.50 | 0.98 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.09 | 0.54 | 0.31 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.01 | 0.44 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.88 | 10.42 | 7.00 | 12.64 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 433.00M | 291.00M | 5.00M | -805.00M | -611.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 6.81 | 6.52 | 12.32 | 2.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.75 | 18.08 | 26.93 | 10.74 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.64 | 0.54 | 0.80 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.38 | -1.19 | -0.11 | 1.12 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.97% | 43.42% | 58.35% | 22.42% | 42.93% |
| שיעור EBIT | 14.04% | 10.86% | 29.84% | -5.38% | -9.83% |
| שיעור EBITDA | 28.01% | 25.20% | 45.64% | 8.17% | 10.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.42% | 17.47% | 29.84% | 25.84% | 2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.38% | -16.58% | -1.77% | -12.48% | -18.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.38% | -17.40% | -5.17% | -6.78% | -17.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.03% | -19.48% | -4.65% | -12.79% | -19.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 104.93% | 291.67% | 54.31% | 91.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -41.05% | -94.89% | -5.94% | -48.28% | -741.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.71% | -1.42% | -0.44% | -0.63% | -1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.78% | -1.56% | -0.49% | -0.75% | -1.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.50% | 2.73% | 2.68% | 0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 1.50% | 2.72% | 2.68% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.71% | -1.42% | -0.44% | -0.63% | -0.71% |
| תשואת רווחים | -2.75% | -7.71% | -1.98% | -2.11% | -3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.08 | 32.02 | 17.82 | 45.11 | 10.95 |
| מחזור זכאים | 34.08 | 28.19 | 15.67 | 34.03 | 24.07 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 0.98 | 0.60 | 1.09 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 2.00 | 5.85 | 11.78 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 303.86 | 372.08 | 606.17 | 333.16 | 1,029.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.55 | 11.40 | 20.49 | 8.09 | 33.33 |
| ימי מלאי | 302.02 | 373.63 | 608.98 | 335.80 | 1,011.33 |
| ימי אשראי מספקים | 10.71 | 12.95 | 23.30 | 10.73 | 15.16 |
| מחזור תפעולי | 314.57 | 385.03 | 629.47 | 343.89 | 1,044.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.49 | 0.32 | 0.39 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.75 | 6.49 | 18.67 | 11.12 | -24.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.75 | 19.11 | 18.67 | 11.12 | -24.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 0.61 | 0.53 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.82% | 10.75% | 6.00% | 4.99% | -2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.29 | -12.97 | -50.50 | -47.36 | -25.94 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 2.26 | 2.61 | 3.21 | 4.49 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 9.31 | 16.67 | 20.03 | -33.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 8.82 | 15.78 | 18.23 | -34.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.06 | 1.48 | 1.02 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 7.76 | 5.61 | 40.41 | 48.06 |
| שווי חברה | 3.71B | 2.63B | 3.47B | 5.21B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 7.76 | 5.61 | 40.41 | 48.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 1.96 | 2.56 | 3.30 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 8.07 | 16.36 | 20.60 | -36.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 7.64 | 15.49 | 18.75 | -37.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.35 | 21.26 | 20.47 | 20.37 | 21.63 |
| הון עצמי למניה | 21.25 | 21.13 | 20.31 | 20.22 | 21.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.17 | -1.63 | -0.03 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1.97 | 1.90 | 1.93 | 2.23 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.33 | -0.10 | -0.15 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.05 | 2.92 | 0.54 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.60 | -1.53 | -0.06 | 2.32 | 1.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.46 | 0.55 | -2.60 | -5.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD