Harbour Centre Development Limited (0051) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.00M | 224.00M | 278.00M | -147.00M | 1.13B |
| רווח נקי | 235.00M | 404.00M | -107.00M | 29.00M | 588.00M |
| פחת והפחתות | 193.00M | 184.00M | 214.00M | 228.00M | 223.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.00M | -283.00M | 170.00M | -308.00M | 497.00M |
| יתרת לקוחות | -4.00M | 14.00M | -10.00M | 16.00M | 77.00M |
| מלאי | 90.00M | 162.00M | 160.00M | 181.00M | 2.83B |
| יתרת ספקים | 0 | -434.00M | -302.00M | -435.00M | -565.00M |
| הון חוזר אחר | -119.00M | -25.00M | 322.00M | -70.00M | -1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.00M | -81.00M | 1.00M | -96.00M | -178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.00M | -12.00M | 44.00M | 175.00M | 243.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00M | -12.00M | -25.00M | -6.00M | -30.00M |
| רכישות, נטו | 50.00M | 0 | 0 | 77.00M | 273.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 69.00M | 220.00M | 274.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.00M | -154.00M | -567.00M | -394.00M | -1.62B |
| פירעון חוב | 68.00M | -154.00M | -567.00M | -335.00M | -1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00M | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -59.00M | -196.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.00M | 431.00M | 381.00M | 634.00M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -8.00M | -8.00M | -89.00M | 37.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 415.00M | 50.00M | -253.00M | -455.00M | -205.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.00M | 381.00M | 634.00M | 1.09B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.00M | 431.00M | 381.00M | 634.00M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 326.00M | 212.00M | 253.00M | -153.00M | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.00M | 224.00M | 278.00M | -147.00M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -18.00M | -12.00M | -25.00M | -6.00M | -30.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD