Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd. (0050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.45 | 10.23 | 16.96 | 15.75 | 16.92 |
| יחס מהיר | 9.16 | 9.91 | 9.05 | 8.27 | 9.60 |
| יחס מזומנים | 8.38 | 9.03 | 8.23 | 7.58 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 1.04 | 0.57 | 0.64 | 4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.38 | 0.02 | 0.10 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.25 | 3.58 | 583.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.11B | 2.05B | 3.55B | 3.47B | 3.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 141.86 | 190.33 | 30.47 | 24.03 | 141.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 149.84 | 291.88 | 126.24 | 657.83 | 708.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.31 | -18.29 | -12.21 | -9.43 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.02% | 38.17% | 38.80% | 37.50% | 35.94% |
| שיעור EBIT | 19.83% | 22.32% | 31.91% | 46.54% | 62.84% |
| שיעור EBITDA | 24.20% | 26.73% | 36.18% | 51.40% | 68.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.42% | 38.87% | 14.12% | 46.54% | 62.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.60% | 79.73% | 41.69% | 55.16% | 483.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.67% | 78.49% | 38.75% | 50.83% | 462.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.68% | 78.34% | 37.92% | 49.62% | 462.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.09% | 98.45% | 92.94% | 92.14% | 95.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 311.01% | 205.11% | 295.30% | 118.53% | 768.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 4.38% | 2.22% | 2.61% | 17.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 4.58% | 2.32% | 2.73% | 18.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.35% | 2.24% | 0.84% | 2.47% | 2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 2.20% | 0.76% | 2.22% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 4.38% | 2.22% | 2.61% | 17.24% |
| תשואת רווחים | 17.82% | 19.61% | 10.75% | 11.57% | 45.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 2.09 | 2.26 | 2.28 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.41 | 1.25 | 1.77 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.52 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 6.09 | 7.05 | 5.71 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.57 | 18.81 | 2,413.06 | 2,763.86 | 3,376.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.37 | 174.89 | 161.44 | 160.43 | 316.26 |
| ימי מלאי | 100.58 | 103.67 | 2,542.97 | 2,809.65 | 3,433.75 |
| ימי אשראי מספקים | 313.51 | 259.75 | 291.34 | 206.22 | 373.43 |
| מחזור תפעולי | 258.95 | 278.56 | 2,704.41 | 2,970.07 | 3,750.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.56 | 0.01 | 0.07 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.54 | -0.00 | 0.06 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | -0.21 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.38 | 5.76 | 0.05 | 0.05 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 114.53 | 76.64 | 0.83 | 6.03 | 16.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.94 | 24.90 | 0.63 | 2.52 | 22.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.29 | 1.30 | 0.01 | 0.07 | 1.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.27% | 32.03% | -0.07% | 1.25% | 13.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.63 | 5.11 | 9.30 | 8.65 | 2.19 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 4.00 | 3.61 | 4.39 | 10.13 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 3.12 | -1,442.62 | 80.14 | 7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 3.08 | 303.39 | 66.84 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.05 | -0.70 | -0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -4.77 | -3.32 | -2.25 | -0.88 | 14.20 |
| שווי חברה | -540.81M | -378.67M | -343.72M | -169.69M | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.77 | -3.32 | -2.25 | -0.88 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.16 | -0.89 | -0.81 | -0.45 | 9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -0.69 | 325.18 | -8.26 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.68 | -68.39 | -6.89 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.61 | 20.52 | 19.80 | 19.55 | 20.26 |
| הון עצמי למניה | 20.63 | 20.55 | 19.82 | 19.57 | 20.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.20 | 1.19 | 1.05 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.94 | 0.46 | 0.53 | 3.65 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
| נטל ריבית | 3.36 | 3.57 | 1.31 | 1.19 | 7.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.65 | 0.03 | 0.12 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD