Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd. (0050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 555.02M | 5.03M | 24.63M | 408.96M | 42.97M |
| רווח נקי | 335.37M | 163.88M | 206.64M | 1.30B | 118.25M |
| פחת והפחתות | 18.84M | 18.06M | 19.61M | 14.51M | 7.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.52M | -23.60M | 6.89M | -342.66M | -56.14M |
| יתרת לקוחות | 26.01M | -16.93M | 85.57M | -11.99M | 40.67M |
| מלאי | 413.00K | -949.00K | -142.18M | -377.09M | -112.68M |
| יתרת ספקים | 3.35M | -6.17M | 68.28M | 45.99M | 0 |
| הון חוזר אחר | -260.00K | 444.00K | -4.79M | 430.00K | 15.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.29M | -153.31M | -208.51M | -562.03M | -26.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -821.81M | 486.94M | 373.07M | -1.25B | 726.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.24M | -6.08M | -4.09M | -24.34M | -7.72M |
| רכישות, נטו | 45.00K | 0 | 0 | 537.96M | -751.89M |
| רכישת השקעות | -880.13M | 0 | 0 | -1.30B | -583.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.52M | 343.18M | 96.73M | 70.74M | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 486.94M | 280.43M | -537.96M | 751.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.08M | -97.62M | -447.56M | -93.72M | -91.28M |
| פירעון חוב | -7.45M | -8.08M | -7.95M | -4.40M | -2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.07M | -89.07M | -445.34M | -89.07M | -89.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -569.00K | -473.00K | 5.74M | -249.00K | -122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.52M | 495.40M | 101.06M | 151.62M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 417.81M | 0 | 0 | 701.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.93M | 394.34M | -49.86M | -937.38M | 678.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.59M | 101.06M | 150.91M | 1.09B | 410.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.52M | 495.40M | 101.06M | 151.62M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 547.78M | -1.06M | 20.54M | 384.61M | 35.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 555.02M | 5.03M | 24.63M | 408.96M | 42.97M |
| הוצאות הוניות | -7.24M | -6.08M | -4.09M | -24.34M | -7.72M |
הנתונים מוצגים ב-HKD