China Automotive Interior Decoration Holdings Limited (0048) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 2.75 | 2.20 | 1.56 | 1.41 |
| יחס מהיר | 3.09 | 2.61 | 1.99 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.19 | 0.38 | 0.30 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.16 | 0.26 | 0.58 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | -0.36 | 0.88 | 2.58 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.03M | 131.69M | 94.72M | 59.05M | 69.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.46 | 1.50 | 1.74 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.07 | 1.32 | 1.35 | -1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.93 | -15.37 | -5.40 | 22.74 | -36.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 1.54 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.81 | -1.40 | 9.50 | 0.09 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.59% | 9.18% | 16.37% | 27.09% | 10.59% |
| שיעור EBIT | -3.11% | -1.78% | -6.15% | 31.61% | -27.38% |
| שיעור EBITDA | 0.52% | 2.60% | -1.43% | 35.34% | -25.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.01% | -18.97% | -6.15% | 31.61% | -41.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.02% | -20.24% | -7.29% | 30.22% | -42.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.25% | -20.36% | 21.30% | 26.42% | -42.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.25% | -20.36% | 21.30% | 26.42% | -42.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.77% | 100.60% | -292.01% | 87.43% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.80% | 106.68% | 118.53% | 95.60% | 102.71% |
| תשואה על הנכסים | -8.87% | -7.64% | 10.21% | 11.31% | -25.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.47% | -11.12% | 15.29% | 19.73% | -64.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.53% | -10.03% | -4.28% | 23.22% | -60.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.86% | -8.47% | 10.94% | 17.28% | -49.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.87% | -7.64% | 10.21% | 11.31% | -26.30% |
| תשואת רווחים | -12.69% | -82.54% | 97.92% | 185.55% | -117.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 1.28 | 1.95 | 1.35 | 1.27 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 3.48 | 2.70 | 2.72 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 8.72 | 6.07 | 3.86 | 7.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 2.32 | 1.72 | 4.49 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.86 | 1.59 | 1.67 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 362.36 | 222.34 | 111.69 | 229.96 | 225.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 350.68 | 285.31 | 186.73 | 269.60 | 286.72 |
| ימי מלאי | 102.79 | 41.86 | 60.12 | 94.45 | 51.37 |
| ימי אשראי מספקים | 91.11 | 104.84 | 135.16 | 134.09 | 112.23 |
| מחזור תפעולי | 453.47 | 327.17 | 246.85 | 364.05 | 338.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | -0.07 | 0.13 | 0.37 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 2.60 | 0.96 | 0.08 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | -0.63 | 22.93 | 1.09 | 6.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | -0.63 | 22.93 | 1.09 | 6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.30 | 0.69 | 2.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.95% | -130.73% | 75.52% | 32.24% | 7.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.04 | -1.19 | 1.02 | 0.54 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.80 | -0.76 | 1.32 | 3.10 | 12.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | -1.99 | 1.27 | 0.25 | 10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.17 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 468.95 | 8.07 | -5.75 | 0.49 | -1.58 |
| שווי חברה | 169.63M | 21.44M | 10.54M | 19.71M | 74.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 468.95 | 8.07 | -5.75 | 0.49 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.04 | -0.65 | 0.50 | 3.78 | 14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | -1.69 | 0.48 | 0.31 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.97 | 1.02 | 0.87 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.97 | 1.02 | 0.87 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 3.92 | 0.13 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.53 | 0.73 | 0.65 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.11 | 0.16 | 0.17 | -0.46 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | -2.92 | 0.87 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.64 | 11.36 | 1.19 | 0.96 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.94 | 0.63 | -2.35 | 2.15 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY