China Automotive Interior Decoration Holdings Limited (0048) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66M | 22.08M | 64.50M | 6.15M | 2.07M |
| רווח נקי | -20.24M | -9.38M | 30.03M | -78.47M | -175.00K |
| פחת והפחתות | 4.47M | 6.08M | 4.24M | 6.49M | 9.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.01M | 2.22M |
| שינוי בהון החוזר | -7.76M | 13.21M | 42.82M | 10.92M | 294.00K |
| יתרת לקוחות | -17.02M | 14.63M | 82.26M | -17.58M | -21.11M |
| מלאי | 6.93M | 3.74M | 1.71M | 7.44M | -162.00K |
| יתרת ספקים | -12.86M | 0 | 0 | 17.58M | 21.11M |
| הון חוזר אחר | 15.19M | -5.16M | -41.15M | 3.48M | 456.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.86M | 12.17M | -12.60M | 64.20M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.56M | 2.99M | -59.27M | -806.00K | -3.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.24M | -963.00K | -59.28M | -900.00K | -3.12M |
| רכישות, נטו | 8.68M | 914.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.04M | 10.00K | 94.00K | 34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.23M | -1.72M | -4.13M | -6.86M | 4.39M |
| פירעון חוב | 9.74M | 2.86M | -2.55M | -5.00M | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.96M | 0 | 0 | 2.84M | 18.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -4.58M | -1.58M | -4.70M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.47M | 49.42M | 26.04M | 25.32M | 24.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23M | 28.00K | -382.00K | 2.25M | -5.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | 23.38M | 719.00K | 741.00K | -2.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.24M | 26.04M | 25.32M | 24.58M | 26.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.47M | 49.42M | 26.04M | 25.32M | 24.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.90M | 21.12M | 5.22M | 5.25M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.66M | 22.08M | 64.50M | 6.15M | 2.07M |
| הוצאות הוניות | -20.24M | -963.00K | -59.28M | -900.00K | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY