Computer & Technologies Holdings Ltd. (0046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 3.04 | 2.89 | 2.99 | 2.96 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.04 | 2.89 | 2.99 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 2.35 | 0.86 | 2.32 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.74 | 0 | 10.27 | 8.05 | 8.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 306.67M | 285.59M | 264.26M | 259.38M | 257.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 13.51 | 35.41 | 9.78 | 8.21 | 8.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.80 | 32.66 | 40.99 | 55.55 | 101.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.17 | -5.89 | -1.74 | -5.13 | -4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.13% | 58.08% | 54.84% | 52.75% | 53.96% |
| שיעור EBIT | 15.29% | 15.30% | 15.48% | 14.85% | 19.29% |
| שיעור EBITDA | 22.91% | 23.21% | 24.13% | 23.25% | 26.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.11% | 14.92% | 17.08% | 10.12% | 15.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.41% | 14.62% | 15.06% | 14.67% | 19.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.87% | 7.64% | 11.13% | 12.95% | 17.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.77% | 7.59% | 11.07% | 12.91% | 17.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.09% | 52.28% | 73.90% | 88.27% | 91.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.56% | 98.02% | 88.19% | 145.03% | 127.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 2.81% | 4.32% | 5.10% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | 3.74% | 5.80% | 6.61% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.16% | 7.07% | 8.54% | 5.03% | 7.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 3.64% | 6.17% | 4.32% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 3.58% | 5.58% | 6.85% | 9.44% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 4.70% | 7.81% | 5.33% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 2.76 | 3.41 | 3.90 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 12.42 | 11.54 | 9.68 | 10.89 | 7.26 |
| מחזור מלאי | 12,028.44 | 11,239.11 | 10,717.27 | 8,690.21 | 7,732.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.07 | 11.78 | 10.69 | 28.56 | 22.27 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.83 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.21 | 100.77 | 69.40 | 60.13 | 53.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.57 | 132.38 | 107.06 | 93.61 | 103.53 |
| ימי מלאי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 29.39 | 31.64 | 37.70 | 33.52 | 50.25 |
| מחזור תפעולי | 129.60 | 132.41 | 107.09 | 93.65 | 103.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.86 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 1.68 | 1.35 | 1.12 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.19 | 31.15 | 7.40 | 119.24 | 64.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 3.10 | 2.28 | 5.51 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.72% | 11.75% | 10.21% | 8.00% | 10.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.42 | 21.21 | 12.80 | 18.75 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.63 | 1.43 | 2.43 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.79 | 0.74 | 1.24 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 8.51 | 9.80 | 12.50 | 9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 8.24 | 8.45 | 12.40 | 9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.58 | -0.90 | -0.71 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.79 | 0.74 | 1.24 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -0.98 | 1.11 | 4.17 | 5.32 | 4.14 |
| שווי חברה | -53.95M | 62.29M | 262.54M | 318.32M | 295.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.98 | 1.11 | 4.17 | 5.32 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | 0.26 | 1.01 | 1.24 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.06 | 1.35 | 6.91 | 6.36 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | 1.31 | 5.96 | 6.31 | 4.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.51 | 1.45 | 1.44 | 1.36 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.03 | 2.06 | 2.03 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.48 | 0.27 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| נטל מס | 0.54 | 0.52 | 0.74 | 0.88 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.58 | 1.12 | 1.51 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD