Computer & Technologies Holdings Ltd. (0046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.60M | 44.03M | 50.44M | 60.64M | 56.35M |
| רווח נקי | 18.44M | 39.33M | 33.35M | 51.43M | 57.63M |
| פחת והפחתות | 19.09M | 22.58M | 21.62M | 19.55M | 14.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -36.16M | 0 | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.25M | 1.49M | 1.18M | 838.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.61M | -2.84M | 8.84M | -1.17M | -12.19M |
| יתרת לקוחות | 3.18M | -11.74M | 9.11M | -5.73M | -6.40M |
| מלאי | 2.00K | 3.00K | 2.00K | 20.00K | -29.00K |
| יתרת ספקים | -6.55M | 2.42M | -542.00K | 5.48M | -3.40M |
| הון חוזר אחר | -4.25M | 6.47M | 274.00K | -932.00K | -2.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.67M | -16.28M | 21.30M | -10.36M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.12M | -13.16M | -120.36M | 89.71M | -114.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.18M | -5.95M | -423.00K | -939.00K | -2.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -136.17M | -1.00K | -113.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.30M | 180.24M | 780.00K | 84.11M | -15.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -193.40M | 15.45M | 6.55M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.35M | -38.99M | -59.90M | -51.88M | -54.97M |
| פירעון חוב | 0 | -5.22M | -7.58M | -6.95M | -7.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.01M | -7.33M | -1.25M | -2.71M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.73M | -26.71M | -44.52M | -43.29M | -44.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.62M | -1.05M | -469.00K | -397.00K | -245.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.87M | 71.34M | 81.18M | 210.97M | 116.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -267.59M | -1.72M | 29.00K | -3.99M | 1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -228.22M | -9.84M | -129.79M | 94.47M | -111.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.08M | 81.18M | 210.97M | 116.50M | 227.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.87M | 71.34M | 81.18M | 210.97M | 116.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.08M | 37.98M | 50.02M | 59.70M | 53.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.60M | 44.03M | 50.44M | 60.64M | 56.35M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -5.95M | -423.00K | -939.00K | -2.54M |
הנתונים מוצגים ב-HKD