ניתוח באמצעות AI של Great Eagle Holdings (0041)
Great Eagle Holdings (0041)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$15.50(▼3.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר על ידי פרופיל פיננסי עמיד מבחינת תזרים מזומנים ומינוף מתון, ומנגד מושפע מהפסדים נקיים מתמשכים ומרווחיות לא אחידה. התמונה הטכנית חלשה עד ניטרלית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבל בשל מכפיל רווח שלילי הקשור להפסדים.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Great Eagle Holdings (0041)
- שווי שוק
- HK$10.39B
- תשואת דיבידנד
- 7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 260.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 74.94%
- צמיחת רווח למניה
- 84.97%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 6,216
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גראייט איגל הולדינגס מציגה תזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה ומאזן מגובה נכסים עם מינוף מתון, אך איכות הרווחים והעקביות הן הסוגיות המרכזיות. הזינוק בהכנסות ב-2025 לא תורגם לרווחיות, וההפסדים בשנים 2024–2025 מכבידים על התשואות למרות מינוף יציב. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה עמיד מבחינת תזרים מזומנים אך לא אחיד מבחינה תפעולית, כאשר הביצועים תלויים בחזרה לרווחיות בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0012
00100041
0242
0480
0017מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026