Gold Peak Technology Group Limited (0040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.69B | -1.62B | -1.77B | -1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.45 | 3.45 | 3.53 | 3.17 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 7.37 | 7.42 | 6.31 | 4.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.08 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.21 | 1.55 | 0.77 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.07 | 5.81 | 6.34 | 6.94 | 6.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.43 | 4.45 | 4.15 | 4.44 | 4.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.71 | 4.77 | 3.28 | 11.29 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.38% | 28.38% | 29.43% | 28.47% | 26.61% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 3.24% | 6.37% | -0.73% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 7.57% | 10.57% | 3.51% | 8.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.24% | 3.24% | 5.07% | 2.96% | 0.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 3.68% | 3.09% | 1.21% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | 0.46% | 0.44% | -5.67% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 2.14% | 2.03% | 0.50% | -0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 12.60% | 12.60% | 14.34% | -467.85% | 36.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.58% | 113.58% | 60.96% | 40.98% | 182.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.40% | 0.40% | -4.83% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.04% | 2.94% | 3.00% | -30.49% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 5.63% | 9.65% | 4.90% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 2.11% | 3.94% | 1.31% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.41% | 0.41% | -4.88% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 5.16% | 5.82% | -72.95% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.06 | 5.36 | 4.96 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 4.23 | 4.20 | 4.36 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 4.53 | 3.90 | 4.19 | 3.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.07 | 3.12 | 2.56 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 165.61 | -102.82 | -77.44 | -32.86 | -11.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.49 | 66.49 | 74.86 | 77.02 | 67.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.18 | 72.18 | 68.09 | 73.65 | 55.82 |
| ימי מלאי | 80.57 | 80.57 | 93.68 | 87.09 | 93.14 |
| ימי אשראי מספקים | 86.25 | 86.25 | 86.91 | 83.72 | 81.83 |
| מחזור תפעולי | 152.75 | 152.75 | 161.77 | 160.74 | 148.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 0.52 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 0.28 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.85 | 2.68 | 2.20 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 2.96 | 2.20 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.68% | 32.23% | 82.75% | 51.59% | 44.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.28 | 25.45 | 19.45 | -1.37 | 13.88 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 3.10 | 1.21 | 1.94 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.63 | 0.80 | 1.06 | 0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.18 | -4.14 | -0.18 | 0.00 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 5.95 | 4.00 | 13.50 | 5.28 |
| שווי חברה | 3.14B | 3.17B | 2.89B | 3.07B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 5.95 | 4.00 | 13.50 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 15.54 | 6.70 | 11.82 | 13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 8.16 | 4.44 | 6.44 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.42 | 2.43 | 2.25 | 2.28 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.59 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.74 | 7.78 | 7.49 | 7.07 | 7.19 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.40 | 0.04 |
| נטל מס | 0.13 | 0.13 | 0.14 | -4.68 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.49 | -1.67 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.90 | 11.90 | 4.68 | -1.30 | 6.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD