דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gold Peak Technology Group Limited (0040) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.98M652.39M476.47M527.15M-57.37M
רווח נקי32.59M139.30M-367.33M86.24M198.32M
פחת והפחתות303.86M287.79M274.38M269.72M277.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.27M41.56M-34.42M204.92M-323.68M
יתרת לקוחות-251.35M41.75M-214.69M223.73M-83.50M
מלאי136.64M-127.28M127.68M210.53M-317.55M
יתרת ספקים111.28M054.08M-190.31M19.53M
הון חוזר אחר12.70M127.08M-1.49M-39.02M57.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן42.26M183.74M603.84M-33.73M-209.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-333.25M-209.21M-172.49M132.42M-35.65M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-204.62M-213.98M-216.71M-297.34M-302.48M
רכישות, נטו2.60M-35.03M0216.33M13.86M
רכישת השקעות-192.32M-18.91M0-11.75M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות61.08M0410.00K109.79M0
פעילויות השקעה אחרות058.71M43.82M115.39M252.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.91M-445.80M-293.44M-490.36M-102.79M
פירעון חוב234.93M-91.37M49.00M-281.83M33.64M
הנפקת מניות רגילות000077.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.66M-4.80M00-77.65M
דיבידנדים ששולמו-25.23M-22.30M0-3.00K-488.00K
פעילויות מימון אחרות-222.95M-327.33M-342.44M-208.53M-135.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.30B1.20B1.25B1.28B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים56.87M-42.58M-40.98M-77.64M63.66M
שינוי נטו במזומנים95.69M-45.20M-30.43M91.56M-132.14M
מזומנים בתחילת התקופה1.20B1.25B1.28B1.19B1.32B
מזומנים בסוף התקופה1.30B1.20B1.25B1.28B1.19B
תזרים מזומנים חופשי203.66M431.67M259.76M229.81M-359.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.98M652.39M476.47M527.15M-57.37M
הוצאות הוניות-184.32M-220.73M-216.71M-297.34M-302.48M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Gold Peak Technology Group Limited - תזרים מזומנים