China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd. (0039) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 1.03 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.64 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.27 | -1.27 | -0.09 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | 0.05 | 0.24 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.30 | -3.30 | 0.13 | 0.55 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.35M | -110.35M | -67.40M | 24.31M | -368.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.89 | 0.74 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 3.00 | 2.43 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.08 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.57 | -1.57 | 0.72 | 0.15 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.66 | 0.49 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.14 | 8.14 | 13.81 | 5.28 | 10.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.43% | 23.43% | 27.33% | 14.53% | 17.34% |
| שיעור EBIT | -12.95% | -12.95% | -2.80% | -6.00% | -5.10% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 7.27% | 17.80% | 11.73% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.31% | -6.31% | 5.21% | 2.45% | 4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.97% | -16.97% | -10.06% | -24.11% | -18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -162.46% | -162.46% | -69.78% | -23.48% | -18.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.43% | -15.43% | -10.52% | -23.91% | -19.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 957.34% | 957.34% | 693.27% | 97.40% | 100.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.11% | 269.11% | -193.04% | -984.25% | -367.65% |
| תשואה על הנכסים | -66.78% | -66.78% | -8.23% | -11.23% | -5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.92% | -130.84% | -24.73% | -27.24% | -15.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.69% | -3.69% | 1.60% | 2.47% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.85% | -2.85% | 0.96% | 1.61% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.78% | -66.78% | -8.25% | -11.27% | -5.95% |
| תשואת רווחים | -102.29% | -76.72% | -23.08% | -24.07% | -70.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.38 | 0.68 | 2.70 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 7.81 | 1.09 | 5.05 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 21.28 | 21.28 | 0.28 | 1.49 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.83 | 2.16 | 6.62 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.48 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -146.08 | -146.08 | 2.23 | 4.89 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.74 | 123.74 | 1,483.24 | 307.97 | 342.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.35 | 153.35 | 533.86 | 135.33 | 167.75 |
| ימי מלאי | 17.15 | 17.15 | 1,284.97 | 244.84 | 241.97 |
| ימי אשראי מספקים | 46.76 | 46.76 | 335.59 | 72.21 | 66.91 |
| מחזור תפעולי | 170.50 | 170.50 | 1,818.83 | 380.18 | 409.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 0.88 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.76 | -14.76 | 8.42 | 827.08 | 29.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.76 | -14.76 | 8.42 | 827.08 | 29.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -1.09 | 0.10 | 0.41 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.71 | -0.71 | 0.26 | 0.26 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.00% | -35.65% | 7.67% | 26.67% | 64.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -1.30 | -4.33 | -4.15 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.12 | 3.02 | 0.98 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.71 | 1.07 | 1.13 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -2.81 | 13.04 | 3.75 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -3.00 | 11.49 | 3.74 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.19 | 0.14 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.71 | 1.07 | 1.13 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 35.47 | 37.28 | 30.80 | 13.60 | 12.55 |
| שווי חברה | 469.43M | 493.33M | 1.20B | 1.48B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.47 | 37.28 | 30.80 | 13.60 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.71 | 5.48 | 1.59 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -3.59 | 23.65 | 6.13 | 9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65 | -3.83 | 20.84 | 6.12 | 8.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -0.05 | 0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 9.57 | 9.57 | 6.93 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 3.59 | 4.02 | 3.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | -0.38 | -1.11 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD