China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd. (0039) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.73M | 57.81M | 242.34M | 161.39M | 101.71M |
| רווח נקי | -302.54M | -153.32M | -218.45M | -170.92M | 14.78M |
| פחת והפחתות | 36.82M | 45.28M | 164.92M | 162.07M | 166.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -434.30M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.73M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.22M | 33.51M | 70.77M | -21.10M | -62.88M |
| יתרת לקוחות | 26.77M | 13.15M | 55.95M | -49.80M | 39.43M |
| מלאי | 1.72M | -39.32M | -53.49M | -139.65M | -82.62M |
| יתרת ספקים | 84.53M | 984.00K | 43.43M | 83.02M | -49.07M |
| הון חוזר אחר | 3.20M | 58.70M | 24.87M | 85.33M | 29.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.78M | 132.34M | 225.10M | 634.88M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.59M | -6.81M | -14.38M | -5.34M | 33.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.72M | -6.86M | -293.00K | -5.39M | -529.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -14.09M | 0 | 1.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00K | 52.00K | 34.00K | 55.00K | 577.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.49M | -47.62M | -237.24M | -160.06M | -225.81M |
| פירעון חוב | -25.69M | -47.43M | -51.95M | 11.43M | -28.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 122.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.39M | -196.00K | -185.30M | -171.50M | -196.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.64M | 13.00M | 14.88M | 27.43M | 44.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 482.00K | -5.26M | -3.27M | -7.64M | 15.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | -1.88M | -12.55M | 1.32M | -53.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00M | 14.88M | 27.43M | 44.97M | 127.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.64M | 13.00M | 14.88M | 27.43M | 44.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.45M | 50.95M | 242.04M | 156.00M | 101.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.73M | 57.81M | 242.34M | 174.36M | 123.06M |
| הוצאות הוניות | -8.72M | -6.86M | -293.00K | -5.39M | -529.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD