Far East Hotels & Entertainment Ltd. (0037) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.99 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.79 | 1.97 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.60 | 0.37 | 0.90 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -1.36 | -1.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.46 | -0.70 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -0.57 | -1.15 | -2.05 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.43M | 6.43M | 15.52M | 22.02M | 39.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -0.71 | -2.71 | -3.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.39 | -23.39 | -22.21 | -23.71 | -15.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.23 | -0.12 | 0.31 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.86% | 32.86% | 22.89% | 17.76% | 15.90% |
| שיעור EBIT | -61.00% | -57.96% | -151.64% | -110.70% | -20.67% |
| שיעור EBITDA | -37.96% | -34.93% | -129.20% | -96.18% | -9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.96% | -57.96% | -65.83% | -73.53% | -43.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.63% | -53.63% | -154.60% | -111.52% | -25.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.56% | -40.56% | -190.76% | -111.40% | -21.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.18% | -57.18% | -156.86% | -111.40% | -21.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.63% | 75.63% | 123.39% | 99.89% | 85.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.53% | 92.53% | 234.87% | 151.66% | 57.35% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | -2.14% | -10.95% | -9.06% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.26% | -2.26% | -11.79% | -9.78% | -2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.20% | -3.20% | -4.04% | -6.41% | -4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.11% | -3.11% | -3.91% | -6.19% | -3.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.14% | -2.14% | -10.95% | -5.13% | -1.95% |
| תשואת רווחים | -1.94% | -1.70% | -11.06% | -8.87% | -1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.77 | 16.77 | 3.80 | 5.35 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 102.64 | 102.64 | 44.16 | 62.61 | 54.21 |
| מחזור מלאי | 42.93 | 42.93 | 44.48 | 50.60 | 98.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.98 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.26 | 0.89 | 0.86 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.71 | 26.71 | 96.07 | 69.67 | 191.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.77 | 21.77 | 96.13 | 68.29 | 194.77 |
| ימי מלאי | 8.50 | 8.50 | 8.21 | 7.21 | 3.70 |
| ימי אשראי מספקים | 3.56 | 3.56 | 8.27 | 5.83 | 6.73 |
| מחזור תפעולי | 30.27 | 30.27 | 104.33 | 75.50 | 198.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.88 | 1.14 | 1.10 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | -1.14 | -7.02 | -9.87 | -3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.14 | -1.14 | -7.02 | -9.87 | -3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -0.91 | -1.31 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.52 | -0.58 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.63% | -2.30% | -3.47% | -5.12% | -2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.70 | -59.09 | -9.04 | -11.28 | -63.97 |
| מכפיל מכירות | 20.91 | 23.90 | 17.25 | 12.57 | 13.68 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.33 | 1.07 | 1.10 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.04 | -43.47 | -28.81 | -19.54 | -39.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.54 | -81.76 | -32.91 | -21.52 | -49.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.73 | -1.28 | -0.04 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.33 | 1.07 | 1.10 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -55.29 | -68.65 | -13.47 | -12.75 | -145.68 |
| שווי חברה | 343.71M | 392.62M | 322.63M | 363.51M | 495.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.29 | -68.65 | -13.47 | -12.75 | -145.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.99 | 23.98 | 17.41 | 12.26 | 13.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.18 | -43.62 | -29.06 | -19.07 | -38.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.82 | -82.04 | -33.20 | -21.01 | -47.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.23 | 1.00 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.01 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0.52 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-HKD