Far East Hotels & Entertainment Ltd. (0037) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -9.72M | -17.31M | -10.36M | 4.32M |
| רווח נקי | -9.36M | -34.08M | -33.02M | -7.95M | 53.98M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 4.16M | 4.30M | 4.28M | 4.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 3.91M | 621.30K | -1.43M | -115.92K |
| יתרת לקוחות | 1.66M | -2.74M | -268.85K | 139.64K | 310.26K |
| מלאי | 65.22K | 159.32K | -167.13K | -37.94K | -20.78K |
| יתרת ספקים | -1.04M | 0 | -278.82K | -1.16M | 506.05K |
| הון חוזר אחר | 984.04K | 6.49M | 1.34M | -371.69K | -911.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -873.83K | 16.29M | 10.79M | -5.26M | -45.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.27M | 4.70M | 19.74M | 26.03M | 4.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.22M | -818.50K | -2.50M | -2.60M | -843.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.96M |
| רכישת השקעות | -2.45M | 0 | -26.10K | 0 | -4.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | 5.71M | 9.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.40M | 5.52M | 19.26M | 22.92M | 5.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.92M | -2.59M | -9.64M | -9.12M | -12.27M |
| פירעון חוב | -674.70K | -2.51M | -9.98M | -4.67M | -4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.27M | 1.90M | 127.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -2.59M | -932.13K | -7.40M | -9.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.20M | 16.28M | 25.11M | 33.42M | 27.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | -1.23M | -1.10M | -279.74K | 153.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.07M | -8.83M | -8.31M | 5.75M | -4.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.28M | 25.11M | 33.42M | 27.67M | 32.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.20M | 16.28M | 25.11M | 33.42M | 27.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.00M | -11.10M | -19.06M | -12.96M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.79M | -9.72M | -17.31M | -10.36M | 4.32M |
| הוצאות הוניות | -4.22M | -1.38M | -1.75M | -2.60M | -843.34K |
הנתונים מוצגים ב-HKD