Kowloon Development Co (0034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 1.63 | 3.58 | 3.07 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.18 | -10.03 | 0.31 | 0.26 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.68 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.84 | 0.27 | 0.15 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.84 | 0.73 | 0.38 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.63B | -21.12B | -1.83B | -1.00B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.34 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.38 | 2.44 | 2.70 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.55 | 1.55 | 3.48 | 18.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.10 | 3.69 | 4.39 | 3.06 | 3.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.84 | 15.94 | 16.79 | 18.30 | 20.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 53.83 | 33.58 | 55.34 | 32.73 | 12.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.66% | 54.04% | 38.38% | 59.33% | 62.37% |
| שיעור EBIT | 9.37% | 11.50% | 6.29% | 22.82% | 40.56% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 11.73% | 6.62% | 23.51% | 41.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.84% | 1.54% | 5.88% | 21.17% | 40.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 1.01% | 2.49% | 16.74% | 37.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 2.64% | 2.15% | 11.46% | 27.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 2.50% | 2.12% | 11.09% | 27.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 582.51% | 262.18% | 86.15% | 68.44% | 73.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.44% | 65.38% | 42.34% | 79.10% | 91.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.31% | 0.27% | 0.71% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.91% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 0.19% | 0.88% | 1.63% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | -0.09% | 0.70% | 0.98% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.31% | 0.27% | 0.71% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 2.33% | 2.47% | 4.35% | 15.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 3.49 | 8.39 | 3.92 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.51 | 1.66 | 0.56 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 5.10 | 24.77 | 12.62 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.89 | 0.55 | 0.30 | 0.21 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -229.67 | 3,097.35 | 2,161.66 | 7,541.81 | 5,314.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.83 | 104.65 | 43.52 | 93.22 | 59.36 |
| ימי מלאי | 0 | 3,233.93 | 2,338.65 | 8,096.75 | 5,749.59 |
| ימי אשראי מספקים | 290.50 | 241.24 | 220.51 | 648.15 | 494.35 |
| מחזור תפעולי | 60.83 | 3,338.58 | 2,382.17 | 8,189.97 | 5,808.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 1.12 | 1.42 | 1.11 | -5.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 1.11 | 1.42 | 1.11 | -5.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 5.03 | 5.70 | 1.49 | -9.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 470.95 | 630.52 | 656.81 | -2,508.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | -1.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.41% | 25.98% | 37.47% | 18.73% | -77.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.76 | 42.90 | 40.51 | 22.97 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.13 | 0.87 | 2.63 | 1.77 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 3.85 | 2.67 | 5.34 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 3.84 | 2.66 | 5.33 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.25 | 6.27 | -0.63 | -0.31 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 67.74 | 43.23 | 68.47 | 43.93 | 17.02 |
| שווי חברה | 24.45B | 25.11B | 24.44B | 30.39B | 30.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.74 | 43.23 | 68.47 | 43.93 | 17.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.55 | 5.07 | 4.53 | 10.33 | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.23 | 17.25 | 13.92 | 20.95 | -5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.16 | 17.21 | 13.90 | 20.92 | -5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.53 | 13.44 | 14.21 | 13.60 | 15.05 |
| הון עצמי למניה | 13.46 | 13.37 | 14.13 | 13.53 | 15.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.94 | 1.49 | 0.15 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.86 | 3.79 | 4.36 | 2.25 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.26 | 1.03 |
| נטל מס | 5.83 | 2.62 | 0.86 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.07 | 0.09 | 0.40 | 0.73 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.87 | 29.30 | 15.20 | 4.31 | -4.99 |
הנתונים מוצגים ב-HKD