International Genius Company (0033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 4.34 | 3.88 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 4.13 | 3.64 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 1.91 | 2.22 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | 0.90 | -0.44 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.05 | -0.05 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.51 | -1.51 | -1.15 | 0.21 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.68M | 51.68M | 174.09M | 91.23M | 131.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.26 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 1.45 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -1.14 | 14.93 | 3.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.25 | -24.25 | 15.72 | -57.66 | -3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.53 | -1.93 | 1.89 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.76% | 5.76% | 17.20% | 0.95% | 9.68% |
| שיעור EBIT | -16.28% | -16.28% | 15.02% | -11.34% | -13.68% |
| שיעור EBITDA | -6.66% | -6.66% | 16.97% | -8.23% | -12.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.92% | -16.92% | 5.30% | -11.36% | -12.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.98% | -16.98% | 14.69% | -11.54% | -17.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.64% | -17.64% | 14.00% | -11.59% | -20.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.64% | -17.64% | 13.77% | -11.59% | -18.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.89% | 103.89% | 95.31% | 100.44% | 112.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.33% | 100.33% | 277.28% | 101.58% | 138.40% |
| תשואה על הנכסים | -5.01% | -5.01% | 17.27% | -18.69% | -11.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.57% | -5.77% | 21.97% | -27.13% | -30.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.44% | -5.44% | 8.35% | -22.72% | -19.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.34% | -5.25% | 7.65% | -22.30% | -9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.81% | -20.81% | 17.27% | -18.69% | -11.52% |
| תשואת רווחים | -18.41% | -2.07% | 3.97% | -0.63% | -13.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 3.90 | 14.73 | 13.64 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 10.93 | 10.93 | 18.46 | 24.81 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.49 | 34.10 | -1,174.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.26 | 7.26 | 22.58 | 7.47 | 12.58 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 1.23 | 1.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.54 | 1.93 | 2.31 | 19.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.26 | 60.17 | 21.24 | 22.74 | 80.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.66 | 93.57 | 24.77 | 26.75 | 175.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 16.23 | 10.70 | -0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 33.40 | 33.40 | 19.77 | 14.71 | 95.43 |
| מחזור תפעולי | 173.66 | 93.57 | 41.01 | 37.45 | 175.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.67 | 1.02 | 1.22 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.49 | -1.49 | -64.33 | -4.64 | -13.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.49 | -1.49 | -64.33 | -4.64 | -13.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.80 | -1.15 | -0.05 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.70% | -1.70% | -0.24% | -0.04% | -36.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.43 | -48.34 | 25.19 | -159.88 | -7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 8.53 | 3.53 | 18.53 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.31 | 2.79 | 5.53 | 43.38 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -58.90 | -409.05 | -2,493.58 | -2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06 | -98.45 | -415.41 | -3,030.88 | -2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -23.24 | -0.18 | 0.83 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 2.79 | 5.53 | 43.38 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -13.24 | -126.41 | 18.85 | -223.40 | -9.07 |
| שווי חברה | 200.12M | 1.91B | 945.25M | 6.14B | 251.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.24 | -126.41 | 18.85 | -223.40 | -9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 8.43 | 3.20 | 18.38 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.10 | -58.19 | -370.98 | -2,472.69 | -2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.19 | -97.27 | -376.74 | -3,005.49 | -2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.27 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 1.28 | 0.35 | 0.27 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.08 | -0.07 | -0.19 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | -0.06 | 0.05 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD