International Genius Company (0033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.64M | -2.51M | -2.04M | -113.90M | -413.00K |
| רווח נקי | -39.99M | 41.38M | -38.71M | -42.16M | -380.38M |
| פחת והפחתות | 21.80M | 5.74M | 10.41M | 3.50M | 22.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -58.02M | -57.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -364.00K | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | -21.30M | 26.25M | -81.87M | 8.53M |
| יתרת לקוחות | -26.35M | 86.84M | -6.15M | -97.44M | -17.77M |
| מלאי | 9.77M | -11.23M | 385.00K | 0 | 3.79M |
| יתרת ספקים | 5.25M | -39.57M | 1.11M | 46.05M | 1.33M |
| הון חוזר אחר | 8.21M | -57.34M | 30.89M | -30.48M | 21.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | -28.32M | 14.00K | 65.01M | 406.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.55M | 752.00K | -436.00K | -5.05M | -9.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.19M | -39.00K | -440.00K | -8.46M | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 763.00K | 4.00K | 3.41M | -9.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.64M | 28.00K | 37.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.30M | -146.18M | -6.61M | 354.35M | -134.00K |
| פירעון חוב | -13.07M | -143.10M | -5.95M | 33.85M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 327.08M | 5.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.23M | -3.08M | -658.00K | -6.59M | -5.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.72M | 99.19M | 89.08M | 248.78M | 13.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.00K | -1.63M | -1.02M | -92.00K | -223.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -41.37M | -149.59M | -10.11M | 235.25M | -9.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.08M | 248.78M | 99.19M | 13.53M | 22.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.72M | 99.19M | 89.08M | 248.78M | 13.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.82M | -2.55M | -2.48M | -122.36M | -440.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.64M | -2.51M | -2.04M | -113.90M | -413.00K |
| הוצאות הוניות | -13.19M | -39.00K | -440.00K | -8.46M | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD