China Aerospace International Holdings Limited (0031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.10 | 2.02 | 2.29 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.97 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.65 | 0.70 | 1.06 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.81 | 2.43 | 1.51 | 13.87 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.81B | -1.89B | -1.84B | -1.85B | -1.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 0.48 | 1.00 | 4.40 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | 0.25 | 1.95 | 0.89 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.00 | 1.36 | 1.43 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.35 | 2.79 | 3.57 | 0.01 | -2.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.66% | 16.95% | 21.03% | 20.31% | 21.97% |
| שיעור EBIT | -3.68% | 0.30% | -3.18% | 1.57% | -5.31% |
| שיעור EBITDA | 4.51% | 7.56% | 3.38% | 9.27% | 1.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.68% | 0.30% | 2.71% | 1.57% | 3.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.22% | -12.42% | -4.45% | -0.77% | -7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.34% | -4.11% | -1.39% | 0.12% | -2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.82% | -7.01% | -2.18% | -0.05% | -5.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.09% | 33.05% | 31.19% | -15.24% | 36.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 413.94% | -4,202.21% | -164.31% | -49.06% | -237.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | -1.14% | -0.37% | 0.03% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.99% | -2.28% | -0.75% | 0.05% | -1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.15% | 0.09% | 0.82% | 0.41% | 1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.12% | 0.09% | 0.40% | 0.03% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | -1.14% | -0.37% | 0.03% | -0.79% |
| תשואת רווחים | -18.01% | -8.94% | -4.80% | 0.42% | -9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.32 | 3.76 | 3.92 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 4.61 | 4.75 | 5.42 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 4.88 | 5.45 | 6.04 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.54 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.31 | 2.19 | 2.07 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.69 | 105.82 | 87.10 | 86.25 | 85.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.00 | 110.09 | 97.03 | 93.11 | 86.10 |
| ימי מלאי | 82.08 | 74.83 | 66.94 | 60.46 | 53.36 |
| ימי אשראי מספקים | 153.39 | 79.09 | 76.87 | 67.32 | 53.99 |
| מחזור תפעולי | 218.08 | 184.91 | 163.97 | 153.57 | 139.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.12 | -0.12 | -0.06 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.71 | -1.18 | -1.48 | -0.77 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.59 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.59 | 0.46 | 0.40 | 0.57 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.08% | -20.35% | -33.02% | -19.29% | 26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -11.17 | -20.83 | 240.12 | -10.80 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -4.91 | -3.03 | -5.18 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | 5.77 | 4.49 | 3.98 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.05 | 0.01 | -2.32 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 8.86 | 12.12 | 3.05 | 24.80 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.70B | 1.58B | 975.90M | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 8.86 | 12.12 | 3.05 | 24.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.67 | 0.41 | 0.28 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -7.17 | -4.30 | -5.20 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.31 | 8.43 | 6.36 | 4.00 | 1.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 2.98 | 2.96 | 3.07 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.40 | 2.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.44 | 0.51 | 0.93 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.12 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.35 | 0.33 | 0.31 | -0.15 | 0.37 |
| נטל ריבית | 4.14 | -42.02 | 1.40 | -0.49 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | -0.64 | -4.64 | -9.19 | -6.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD