דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Aerospace International Holdings Limited (0031) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת320.56M247.53M244.21M722.38M152.18M
רווח נקי-500.86M-53.31M-26.56M-119.92M345.76M
פחת והפחתות293.04M252.01M265.85M287.02M243.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-67.33M-189.06M-130.43M222.84M-469.75M
יתרת לקוחות49.04M-218.89M-51.39M150.65M-309.27M
מלאי-100.56M-115.01M29.96M156.03M-251.09M
יתרת ספקים0125.81M-111.17M-64.31M59.60M
הון חוזר אחר-15.81M19.03M2.18M-19.54M31.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן595.71M489.90M135.34M362.73M68.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-710.22M-688.85M-207.36M-240.58M-479.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-697.25M-614.20M-431.71M-377.95M-464.08M
רכישות, נטו34.32M002.35M896.00K
רכישת השקעות-430.39M-351.55M-205.36M-513.28M-503.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות357.13M276.45M364.10M601.60M159.54M
פעילויות השקעה אחרות25.97M-965.31M65.61M46.71M327.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון182.89M92.02M-166.77M-209.64M-193.49M
פירעון חוב258.72M173.95M-56.62M-2.91M1.25M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-61.67M-77.05M-61.65M
פעילויות מימון אחרות-75.84M-81.93M-48.49M-129.68M-133.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.07B1.15B1.51B1.71B1.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים121.10M-5.29M-9.92M-48.60M17.72M
שינוי נטו במזומנים-85.67M-354.60M-139.84M253.85M-468.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.15B1.51B1.65B1.48B1.91B
מזומנים בסוף התקופה1.07B1.15B1.51B1.71B1.48B
תזרים מזומנים חופשי-376.69M-366.67M-187.50M344.43M-311.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת320.56M247.53M244.21M752.67M187.48M
הוצאות הוניות-697.25M-614.20M-431.71M-377.95M-464.08M

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Aerospace International Holdings Limited - תזרים מזומנים