Dynamic Holdings Limited (0029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 335.33 | 335.33 | 190.56 | 74.17 | 117.63 |
| יחס מהיר | 335.33 | 335.33 | 190.56 | 74.17 | 117.63 |
| יחס מזומנים | 233.74 | 233.74 | 104.46 | 0.78 | 34.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.70 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.22 | -77.22 | 7.80 | -0.23 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.80 | 0 | 17.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.56B | -7.56B | -7.22B | 5.55B | 97.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -841.36 | -492.19 | 17.13 | -36,512.69 | 7.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.63 | 39.06 | 58.05 | -54.47 | 6.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.32 | -15.80 | 16.37 | -5.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.09% | 61.17% | 64.51% | 116.69% | 71.43% |
| שיעור EBIT | -186.29% | -186.29% | 22.79% | -16.28% | 24.32% |
| שיעור EBITDA | -184.21% | -186.29% | 22.79% | -12.28% | 27.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 8.28% | 22.79% | -16.28% | 24.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -186.51% | -186.51% | -138.30% | 18,945.95% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.77% | -103.77% | -94.16% | 8,042.72% | 7.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.56% | -104.56% | -94.46% | 8,043.20% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.64% | 55.64% | 68.09% | 42.45% | 659.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,113.35% | -2,252.17% | -606.79% | -116,348.05% | 4.73% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | -0.41% | -0.42% | 35.50% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.85% | -0.83% | -0.86% | 72.80% | 0.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -0.07% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.02% | 0.07% | -0.03% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.41% | -0.41% | -0.42% | 35.50% | 0.28% |
| תשואת רווחים | -3.20% | -2.58% | -2.01% | 296.75% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.88 | 4.71 | 4.06 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 23.57 | 22.37 | 0 | 0.30 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.81 | 34.81 | 14.60 | 9.73 | 38.14 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.11 | 110.28 | 77.44 | -1,109.45 | 497.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.60 | 126.60 | 77.44 | 90.00 | 999.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.48 | 16.31 | 0 | 1,199.45 | 502.06 |
| מחזור תפעולי | 126.60 | 126.60 | 77.44 | 90.00 | 999.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -0.37 | 0.08 | -0.17 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.37 | 0.07 | -0.18 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.37 | -34.37 | 6.58 | -13.80 | 8.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -316.73 | -316.73 | 48.10 | -67.86 | 847.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.22 | -77.22 | 5.25 | -7.29 | 17.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.43 | -1.43 | 0.27 | -0.62 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.43% | -3.57% | 0.57% | -2.32% | 0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.54 | -38.11 | -50.46 | 0.34 | 390.56 |
| מכפיל מכירות | 32.44 | 40.20 | 46.92 | 27.10 | 29.63 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.59 | -27.99 | 175.63 | -43.16 | 133.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.62 | -28.08 | 171.98 | -43.80 | 132.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.51 | -9.91 | 0.50 | 0.00 | -4.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -15.27 | -19.26 | 190.04 | -204.38 | 102.16 |
| שווי חברה | 1.71B | 2.18B | 2.88B | 1.67B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.27 | -19.26 | 190.04 | -204.38 | 102.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.13 | 35.88 | 43.31 | 25.09 | 28.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.59 | -24.99 | 162.15 | -39.96 | 125.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65 | -25.07 | 158.78 | -40.55 | 125.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.15 | 32.09 | 30.86 | 31.11 | 8.52 |
| הון עצמי למניה | 31.98 | 31.92 | 30.69 | 30.94 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.44 | 0.32 | 0.58 | -6.20 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.27 | -0.26 | 22.52 | 0.03 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.42 | 6.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.07 | -1,163.48 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0 | 0.41 | 0.70 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | -0.29 | -0.01 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-HKD