Dynamic Holdings Limited (0029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.10M | 18.13M | -41.19M | 19.49M | 5.41M |
| רווח נקי | -63.14M | -62.59M | 5.35B | 6.63M | 31.15M |
| פחת והפחתות | 2.64M | 2.61M | 2.67M | 2.75M | 2.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.07M | 0 | 62.00K | -1.81M | -16.49M |
| יתרת לקוחות | -6.40M | 0 | 4.40M | 2.09M | -12.32M |
| מלאי | -44.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -49.44M | 0 | -4.33M | -3.90M | -4.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.47M | 62.59M | -5.40B | 9.47M | -16.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.67M | 85.66M | 48.49M | 36.57M | -5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.00K | -377.00K | -607.00K | -23.00K | -72.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -36.57M | 1.00K |
| רכישת השקעות | -28.86M | -53.12M | -287.94M | -4.79M | -2.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.43M | 0 | 88.68M | 10.37M | 18.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 376.00K | 0 | 248.35M | 67.58M | -20.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.58M | -4.57M | -4.66M | -99.83M | -11.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.09M | -92.00M | -3.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.26M | 0 | -2.38M | -2.38M | -3.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.33M | -2.19M | -199.00K | -5.45M | -3.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.66M | 242.87M | 139.43M | 139.34M | 224.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.80M | 4.22M | 6.78M | -11.87M | -5.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.79M | -139.43M | 9.41M | -58.09M | -21.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.87M | 139.43M | 130.02M | 224.73M | 237.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.66M | 242.87M | 139.43M | 139.34M | 224.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.38M | 17.76M | -41.80M | 19.47M | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.10M | 18.13M | -41.19M | 17.04M | 766.00K |
| הוצאות הוניות | -275.00K | -377.00K | -607.00K | -23.00K | -72.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD