ניתוח באמצעות AI של Tian An China Investments Co (0028)
Tian An China Investments Co (0028)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$3.50(▲3.55% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך מאוד ותשואת דיבידנד גבוהה, ומנגד מקוזז על ידי איכות פיננסית חלשה יותר בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בשנה האחרונה, וכן תנודתיות מתמשכת ברווחים ובהכנסות. גם התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Tian An China Investments Co (0028)
- שווי שוק
- HK$4.54B
- תשואת דיבידנד
- 5.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 209.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- -65.47%
- צמיחת רווח למניה
- -149.64%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 3,837
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילות של פיתוח נדל"ן והשקעה בנדל"ן בסין. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת נכסים שפותחו: הכנסות ורווח הנוצרים מפיתוח פרויקטי נדל"ן ומכירת יחידות או נכסים שהושלמו לרוכשים, כאשר הרווחיות מושפעת ממחירי המכירה, מעלויות הבנייה והקרקע, מתמהיל הפרויקטים, ומעיתוי השלמת הפרויקטים וההכרה במכירות. (2) הכנסות משכירות והכנסות נלוות מנכסי השקעה: הכנסות חוזרות המתקבלות מהשכרת נכסי השקעה שהושלמו (למשל נדל"ן מסחרי, משרדי, קמעונאי, או נדל"ן מניב אחר), כאשר הרווחים מושפעים משיעורי התפוסה, מתנאי השכירות, מדמי השכירות, ומעלויות התפעול. (3) הכנסות מניהול נכסים ומשירותים נלווים: עמלות המתקבלות עבור מתן שירותי ניהול נכסים ושירותים משלימים לנכסים בתיק שלה ו/או לנכסי צד שלישי, לפי העניין. גורמים נוספים שעשויים לתרום לרווחים כוללים רווחי או הפסדי שערוך על נכסי השקעה (אם נרשמו לפי חשבונאות שווי הוגן), רווחים או הפסדים ממימוש נכסים או חברות בנות, וכן עלויות מימון או הכנסות ריבית, בהתאם למבנה ההון. שותפויות משמעותיות ספציפיות או לקוחות גדולים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טיאן אן צ'יינה אינווסטמנטס מציגה התאוששות חזקה ברווחיות המדווחת בשנת 2025 (שנתי), ושומרת על מאזן עם מינוף סביר ביחס לענף שלה, אך הפרופיל הפיננסי נפגע בשל תנודתיות, ובמיוחד בשל המעבר בשנה האחרונה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים. עוצמת הרווח הנקי מעודדת, אך עמידות התוצאות תלויה בשיפור ההמרה למזומנים ובהכנסות וברווחים יציבים יותר לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0028
0173
0034
3380
0604
0119מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026