Tian An China Investments Co (0028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.14M | 4.23B | 1.96B | 7.69B | 709.52M |
| רווח נקי | 1.77B | -45.26M | 1.22B | 1.53B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 121.83M | 131.10M | 74.92M | 37.23M | 40.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.69B | 4.32B | 2.40B | 6.18B | -215.69M |
| יתרת לקוחות | -183.30M | -173.82M | 69.52M | -58.33M | -104.69M |
| מלאי | 999.24M | -2.11B | -653.03M | 1.15B | -1.96B |
| יתרת ספקים | 97.28M | 208.79M | -323.11M | 370.73M | 648.23M |
| הון חוזר אחר | -5.60B | 6.60B | 3.31B | 4.72B | 1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.76B | -170.06M | -1.74B | -3.50B | -435.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26B | -186.13M | 353.31M | -586.72M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.42M | -218.98M | -224.88M | -14.01M | -55.07M |
| רכישות, נטו | 362.00K | -2.14M | 187.67M | 230.00K | 185.00K |
| רכישת השקעות | -3.66B | -398.67M | -373.15M | -2.36B | -2.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 649.84M | 91.53M | 59.57M | 1.36B | 941.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 342.14M | 390.51M | 427.11M | 489.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -926.28M | -1.38B | 761.90M | -1.81B | -94.54M |
| פירעון חוב | -493.15M | -856.76M | 34.51M | -992.16M | 969.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.27M | 0 | 0 | 0 | -155.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -146.61M | -293.21M | -366.52M | -293.21M | -300.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -282.25M | -226.12M | 1.09B | -522.50M | -608.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.52B | 10.57B | 8.04B | 9.13B | 4.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 431.41M | -139.79M | -189.04M | -343.67M | 116.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80B | 2.53B | 2.88B | 1.51B | -347.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.32B | 8.04B | 5.16B | 4.35B | 4.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.52B | 10.57B | 8.04B | 9.13B | 4.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -291.56M | 4.03B | 1.73B | 7.67B | 654.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.14M | 4.23B | 1.96B | 4.25B | 819.83M |
| הוצאות הוניות | -251.42M | -209.20M | -224.88M | -14.01M | -55.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD