China Motor Bus Co. Ltd. (0026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 16.01 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 16.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 16.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -1.35 | -1.91 | -2.61 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 1.34B | 1.36B | 1.30B | 668.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.86 | 9.86 | -1.31 | -35.61 | -9.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.51% | 83.51% | 89.94% | 89.50% | 90.84% |
| שיעור EBIT | -128.37% | -128.37% | 64.28% | 44.10% | 66.70% |
| שיעור EBITDA | -124.73% | -124.73% | 67.23% | 48.94% | 69.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.12% | 56.32% | 64.28% | 136.36% | 65.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -128.37% | -128.37% | -156.12% | -367.38% | -134.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.05% | -129.05% | -162.75% | -377.02% | -137.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.05% | -129.05% | -162.75% | -377.02% | -137.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.53% | 100.53% | 104.25% | 102.62% | 102.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -200.19% | -227.93% | -242.89% | -269.42% | -204.46% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | -1.82% | -2.67% | -3.59% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.83% | -1.85% | -2.71% | -3.64% | -2.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.91% | 0.80% | 1.06% | 1.31% | 0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 0.80% | 1.06% | 1.31% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -1.82% | -2.67% | -3.59% | -2.01% |
| תשואת רווחים | -4.72% | -4.62% | -7.50% | -10.71% | -4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.64 | 12.64 | 15.01 | 7.33 | 9.86 |
| מחזור זכאים | 60.45 | 60.45 | 0 | 16.24 | 36.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.77 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.85 | 22.85 | 24.32 | 27.34 | 27.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.88 | 28.88 | 24.32 | 49.82 | 37.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.04 | 6.04 | 0 | 22.48 | 9.95 |
| מחזור תפעולי | 28.88 | 28.88 | 24.32 | 49.82 | 37.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.38 | 1.86 | 0.64 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 1.36 | 1.86 | 0.64 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.20 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 72.18 | 72.18 | 322.80 | 189.16 | 632.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.42 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.41% | 2.36% | 3.41% | 1.18% | 2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.25 | -21.62 | -13.33 | -9.34 | -20.66 |
| מכפיל מכירות | 27.34 | 27.92 | 21.71 | 35.22 | 28.50 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.44 | 42.32 | 29.30 | 84.53 | 42.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.87 | 41.74 | 29.21 | 84.09 | 42.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | 0.62 | 0.45 | -0.14 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -12.06 | -12.53 | 30.98 | 36.36 | 31.12 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.46B | 2.36B | 1.24B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.06 | -12.53 | 30.98 | 36.36 | 31.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.04 | 15.63 | 20.83 | 17.79 | 21.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.80 | 23.69 | 28.11 | 42.71 | 32.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.49 | 23.36 | 28.02 | 42.48 | 32.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.95 | 143.95 | 150.45 | 158.99 | 167.95 |
| הון עצמי למניה | 143.95 | 143.95 | 150.45 | 158.99 | 167.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 2.06 | 2.51 | 1.54 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | -2.66 | -2.66 | -4.08 | -5.79 | -3.43 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -2.43 | -8.33 | -2.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.52 | -0.46 | 0.31 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD