China Motor Bus Co. Ltd. (0026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.30M | 84.25M | 29.13M | 75.28M | 41.01M |
| רווח נקי | -120.17M | -184.50M | 94.84M | -155.24M | 72.35M |
| פחת והפחתות | 3.39M | 3.35M | 3.36M | 3.39M | 3.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.73M | 0 | 1.57M | -479.00K | 529.00K |
| יתרת לקוחות | 546.00K | 0 | 6.00K | 186.00K | 1.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.28M | 0 | 1.57M | -665.00K | -630.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.57M | -665.00K | -630.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.81M | 184.50M | -70.65M | 227.60M | -35.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.29M | 284.46M | 565.38M | 37.70M | -189.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -863.00K | 0 | -154.00K | -119.00K | -124.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -88.01M | 174.51M |
| רכישת השקעות | -165.73M | -292.80M | -123.40M | -54.98M | -947.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.30M | 577.52M | 525.41M | 92.80M | 758.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 40.13M | 88.01M | -174.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.56M | -323.65M | -144.61M | -141.10M | -143.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.02M | 0 | -2.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.56M | -320.63M | -144.61M | -138.76M | -143.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.34B | 1.21B | 765.16M | 773.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.07M | 78.62M | -3.13M | 20.25M | -56.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -190.63M | -1.21B | 446.77M | -7.88M | -348.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.21B | 765.16M | 773.04M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 1.34B | 1.21B | 765.16M | 773.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.43M | 83.99M | 28.98M | 75.16M | 40.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.30M | 84.25M | 29.13M | 75.28M | 41.01M |
| הוצאות הוניות | -863.00K | -261.00K | -154.00K | -119.00K | -124.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD