Chevalier International Holdings Limited (0025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.41 | 1.81 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 1.10 | 1.21 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.13 | -0.26 | -0.24 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.19B | -2.62B | -1.20B | -859.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.47 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.20 | 2.08 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.21 | 1.65 | -1.16 | -0.71 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 2.95 | 3.78 | 3.61 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.09 | 13.09 | 16.18 | 15.80 | 13.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.82 | 29.67 | 8.32 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | 11.05% | 6.90% | 10.43% | 11.43% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 3.93% | -1.13% | 0.68% | 8.22% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 6.21% | 1.00% | 3.09% | 9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.68% | 3.93% | -3.25% | -1.88% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.16% | 8.16% | -3.93% | -1.97% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 5.08% | -5.11% | -4.52% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 5.75% | -5.42% | -3.94% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.33% | 62.33% | 130.01% | 229.70% | 61.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 207.34% | 120.97% | 104.38% | 110.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.18% | 2.18% | -2.35% | -1.82% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.37% | 4.34% | -5.16% | -3.79% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 2.61% | -2.06% | -1.00% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 1.47% | -1.87% | -0.93% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.23% | -2.40% | -1.87% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 30.83% | 33.27% | -39.17% | -29.92% | 12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.63 | 3.65 | 3.61 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 9.40 | 9.40 | 11.17 | 11.07 | 16.50 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 5.35 | 5.00 | 2.52 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.11 | 3.60 | 2.99 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.11 | 2.97 | 2.31 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.99 | 129.99 | 140.30 | 212.70 | 219.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.53 | 100.53 | 99.97 | 100.99 | 55.74 |
| ימי מלאי | 68.27 | 68.27 | 73.00 | 144.67 | 186.01 |
| ימי אשראי מספקים | 38.81 | 38.81 | 32.66 | 32.96 | 22.12 |
| מחזור תפעולי | 168.80 | 168.80 | 172.97 | 245.66 | 241.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 1.35 | -1.23 | -0.81 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | 1.17 | -1.59 | -1.21 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.39 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.87 | 1.30 | 1.49 | 24.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.76 | 3.96 | -2.11 | -1.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.31 | 7.47 | -3.38 | -2.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.11 | -0.08 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.22% | 28.07% | -39.76% | -29.51% | -8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.24 | 3.00 | -2.55 | -3.34 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.42 | 3.56 | -2.52 | -3.39 | -12.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 3.09 | -3.26 | -5.04 | -298.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.09 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 5.28 | 42.66 | 13.22 | 5.33 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.70B | 3.97B | 3.34B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 5.28 | 42.66 | 13.22 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 7.65 | -8.26 | -9.15 | -20.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 6.62 | -10.71 | -13.60 | -507.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.77 | 32.77 | 30.47 | 32.49 | 34.34 |
| הון עצמי למניה | 31.96 | 31.96 | 30.38 | 32.41 | 34.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | -0.38 | -1.00 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 27.29 | 27.29 | 30.69 | 27.15 | 23.52 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.39 | -1.57 | -1.23 | 0.85 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 1.30 | 2.30 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.82 | 2.07 | 3.46 | -2.89 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 0.61 | 1.02 | 0.66 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD