Chevalier International Holdings Limited (0025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.09M | -370.63M | -245.80M | -7.06M | 342.54M |
| רווח נקי | 670.51M | -363.88M | -370.39M | 418.63M | 849.54M |
| פחת והפחתות | 187.08M | 198.16M | 197.06M | 213.12M | 211.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.69M | -547.75M | -315.35M | -359.81M | -210.32M |
| יתרת לקוחות | 176.81M | -410.93M | -448.85M | 82.03M | -334.07M |
| מלאי | 326.04M | 163.55M | -24.32M | -417.63M | 165.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 168.44M | 81.36M | 222.20M | -78.67M |
| הון חוזר אחר | -413.16M | -300.36M | 76.46M | -246.41M | 36.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -540.19M | 342.83M | 242.88M | -278.99M | -508.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17B | -65.41M | 239.06M | -276.31M | -772.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.88M | -103.81M | -116.82M | -164.80M | -305.40M |
| רכישות, נטו | 12.90M | 5.37M | -17.30M | 132.80M | 86.94M |
| רכישת השקעות | -1.13M | -120.43M | -276.61M | -464.71M | -25.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.50M | 90.16M | 402.54M | 4.29M | -61.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13B | 63.30M | 229.95M | 216.11M | -466.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -56.32M | 374.52M | -158.74M | 351.63M |
| פירעון חוב | -1.07B | 66.80M | 587.41M | -93.33M | 519.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.17M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.20M | -66.37M | -102.66M | -135.87M | -163.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.50M | -53.58M | -110.24M | 70.46M | -5.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.86B | 2.35B | 2.01B | 2.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.14M | -4.43M | -22.18M | -49.56M | 22.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 424.04M | -496.79M | 345.60M | -491.67M | -55.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 2.35B | 2.01B | 2.50B | 2.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 1.86B | 2.35B | 2.01B | 2.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.59M | -480.18M | -365.25M | -171.85M | 37.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.09M | -370.63M | -245.80M | -7.06M | 342.54M |
| הוצאות הוניות | -54.50M | -109.55M | -116.82M | -164.80M | -305.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD