Mexan (0022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.17 | 14.17 | 3.93 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מהיר | 14.09 | 14.09 | 3.89 | 0.97 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 13.00 | 13.00 | 0.28 | 0.45 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 24.69 | 24.69 | -0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.92 | 0.23 | 0.19 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.63 | 0.40 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 200.41M | 200.41M | 290.99M | -83.52M | -96.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.56 | 1.45 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 45.04 | 20.06 | -0.65 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.18 | 10.18 | -22.31 | -1.22 | -7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.32 | 1.15 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 112.32 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -55.61 | -124.83 | -4.29 | 5.85 | -23.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.89% | 40.89% | 18.43% | 38.99% | 35.07% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 1.82% | -101.94% | -7.42% | -25.10% |
| שיעור EBITDA | 8.06% | 3.59% | -32.38% | 7.62% | -2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.82% | 1.82% | -38.15% | -5.69% | -18.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.31% | -5.31% | -103.46% | -12.07% | -26.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 849.26% | 849.26% | -85.18% | -11.39% | -18.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.31% | -5.31% | -103.47% | -11.53% | -18.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -15,987.04% | -15,987.04% | 82.33% | 94.40% | 70.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -291.67% | -291.67% | 271.16% | 211.93% | 148.69% |
| תשואה על הנכסים | 142.06% | 142.06% | -5.85% | -3.63% | -3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 146.53% | 148.52% | -9.11% | -5.27% | -5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.32% | 0.32% | -3.40% | -2.19% | -4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | -3.25% | -1.90% | -3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 142.06% | 142.06% | -5.85% | -3.63% | -3.95% |
| תשואת רווחים | 28,504.87% | 76.88% | -11.80% | -19.71% | -15.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.23 | 0.42 | 3.88 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 8.24 | 8.63 | 12.22 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 20.42 | 20.42 | 6.54 | 307.55 | 59.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 565.95 | 565.95 | 43.76 | 0.48 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.16 | 0.21 | -27.76 | -3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.39 | 86.39 | 878.99 | 65.38 | 62.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.83 | 112.83 | 865.47 | 94.06 | 114.10 |
| ימי מלאי | 17.88 | 17.88 | 55.84 | 1.19 | 6.11 |
| ימי אשראי מספקים | 44.31 | 44.31 | 42.32 | 29.87 | 57.59 |
| מחזור תפעולי | 130.71 | 130.71 | 921.31 | 95.25 | 120.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -37.26 | -37.08 | 37.10 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.26 | -37.08 | 36.50 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.89 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.06 | 61.44 | 9.01 | -4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 61.44 | 9.01 | -4.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.33 | 0.15 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.66 | 0.78 | 0.10 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.14% | -5.98% | 10.58% | 15.85% | -16.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 1.31 | -8.47 | -5.07 | -6.62 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 11.05 | 7.22 | 0.58 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.01 | 1.93 | 0.77 | 0.27 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -16.72 | 9.45 | 6.31 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -16.72 | 9.30 | 5.61 | -7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.15 | 0.34 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 1.93 | 0.77 | 0.27 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -37.04 | 182.84 | -26.59 | 13.44 | -77.75 |
| שווי חברה | -131.78M | 289.81M | 323.62M | 181.07M | 226.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.04 | 182.84 | -26.59 | 13.44 | -77.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.99 | 6.57 | 8.61 | 1.02 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | -9.94 | 11.27 | 11.17 | -8.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | -9.94 | 11.09 | 9.93 | -10.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 317.66 | 316.16 | 442.27 | 0.19 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 322.44 | 320.92 | 446.77 | 0.19 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.04 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 56.39 | 56.12 | 47.79 | 0.09 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 478.88 | 476.63 | -40.71 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | -159.87 | -159.87 | 0.82 | 0.94 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.84 | -2.92 | 1.01 | 1.63 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.20 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.45 | -0.08 | -0.98 | -0.90 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-HKD