Mexan (0022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.17M | 29.18M | 18.23M | -22.15M | -16.46M |
| רווח נקי | 374.90M | -29.81M | -20.16M | -33.90M | -42.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 26.15M | 26.60M | 28.81M | 21.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.36M | 14.12M | 2.25M | -26.73M | 627.00K |
| יתרת לקוחות | 7.07M | -49.17M | 4.96M | -52.95M | 15.00K |
| מלאי | 3.41M | -2.56M | 1.02M | -1.25M | -14.00K |
| יתרת ספקים | -9.65M | 68.29M | -4.01M | 22.54M | 350.00K |
| הון חוזר אחר | -4.20M | -2.43M | 277.00K | 4.94M | 276.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -400.70M | 18.72M | 9.54M | 9.67M | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 752.84M | 518.00K | -1.79M | -6.24M | -8.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -475.00K | -2.02M | -4.46M | -8.97M |
| רכישות, נטו | 747.98M | 491.00K | 0 | -2.49M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -556.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.86M | 1.06M | 238.00K | 707.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -561.26M | -36.90M | -24.01M | 57.23M | 20.06M |
| פירעון חוב | -86.59M | -30.96M | 4.55M | 31.34M | 20.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -473.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -773.00K | -5.94M | -28.56M | 25.89M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.86M | 35.45M | 42.64M | 50.21M | 21.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.55M | -7.20M | -7.57M | 28.83M | -5.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.31M | 42.64M | 50.21M | 21.38M | 26.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.86M | 35.45M | 42.64M | 50.21M | 21.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.17M | 28.71M | 16.21M | -26.61M | -25.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.17M | 29.18M | 18.23M | -22.15M | -16.46M |
| הוצאות הוניות | 0 | -475.00K | -2.02M | -4.46M | -8.97M |
הנתונים מוצגים ב-HKD