Great China Holdings (Hong Kong) Limited (0021) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 1.04 | 0.03 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.75 | 1.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.93 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | 0.01 | -0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | -0.09 | -1.16 | 0.00 | -17.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.29B | -1.25B | -486.87M | -464.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.17 | 2.60 | 2.64 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -10.11 | -8.09 | 0.28 | -1.10 | 30.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.31 | -14.26 | 85.49 | -38.84 | -240.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.01 | -1.58 | 0.95 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.91% | 18.49% | 30.64% | 39.36% | 38.75% |
| שיעור EBIT | -272.60% | -249.72% | 5.83% | -113.62% | 433.09% |
| שיעור EBITDA | -270.64% | -246.98% | 7.38% | -105.98% | 454.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.43% | -25.34% | 75.19% | -115.00% | -124.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -233.09% | -251.50% | 16.54% | -16.50% | 432.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -217.00% | -242.81% | 12.90% | -16.95% | 422.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -217.00% | -242.81% | 12.90% | -16.95% | 422.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.10% | 96.55% | 78.01% | 102.69% | 97.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 491.43% | 992.52% | 22.00% | 14.35% | -346.84% |
| תשואה על הנכסים | -7.23% | -7.74% | 0.82% | -0.18% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.41% | -24.53% | 2.13% | -0.48% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -0.82% | 10.45% | -2.73% | -1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.58% | -0.81% | 8.01% | -1.47% | -1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.88% | -8.41% | 0.90% | -0.20% | 2.64% |
| תשואת רווחים | -62.24% | -36.23% | 3.12% | -1.13% | 9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 30.76 | 13.38 | 1.65 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 0 | 3.63 | 0.32 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.22 | -0.11 | -0.19 | -0.08 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -127.28 | 11.86 | -73.20 | 19,394.00 | 35,212.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.96 | 11.86 | 27.27 | 221.73 | 333.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 20,317.33 | 36,949.70 |
| ימי אשראי מספקים | 200.24 | 0 | 100.47 | 1,145.06 | 2,071.38 |
| מחזור תפעולי | 72.96 | 11.86 | 27.27 | 20,539.06 | 37,283.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 6.28 | 1.47 | -73.47 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | -0.19 | -2.11 | 0.01 | -31.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | -0.19 | -2.11 | 0.01 | -31.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | -0.09 | -1.13 | 0.00 | -16.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | -0.03 | -0.15 | 0.00 | -2.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | -2.62% | -5.26% | -2.09% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -2.76 | 32.07 | -88.53 | 10.05 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 6.70 | 4.14 | 15.00 | 42.46 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.06 | -38.23 | -19.01 | -47.74 | -16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | -239.99 | -28.04 | 3,507.35 | -17.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.82 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.33 | -2.72 | 54.51 | -13.21 | 9.37 |
| שווי חברה | 237.19M | 411.02M | 533.16M | 333.68M | 533.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.33 | -2.72 | 54.51 | -13.21 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 6.73 | 4.02 | 14.00 | 42.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.61 | -38.38 | -18.48 | -44.53 | -16.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | -240.93 | -27.25 | 3,271.40 | -17.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.03 | 0.22 | -0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 0.78 | 1.03 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.01 | 2.84 | 0.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.47 | 0.25 | 1.41 | 1.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 0.01 | -0.89 | -0.03 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD