Great China Holdings (Hong Kong) Limited (0021) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -19.57M | 102.00K | -30.53M | -26.39M |
| רווח נקי | -148.36M | 21.93M | -4.04M | 54.27M | -47.88M |
| פחת והפחתות | 1.67M | 2.05M | 1.82M | 2.66M | 2.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.24M | -27.72M | 7.15M | -17.92M | -8.21M |
| יתרת לקוחות | 1.00M | -1.83M | 663.00K | -1.05M | -259.00K |
| מלאי | 38.28M | 24.19M | -39.43M | -27.37M | -30.15M |
| יתרת ספקים | -4.13M | -18.55M | 1.56M | 498.00K | 23.88M |
| הון חוזר אחר | -17.91M | -31.53M | 44.35M | 10.00M | -1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.74M | -15.82M | -4.83M | -69.55M | 26.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00M | -8.79M | -20.13M | -472.00K | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00M | -9.29M | -7.60M | -977.00K | -2.82M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -531.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.58M | -12.53M | 505.00K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.61M | 20.50M | 34.50M | 30.60M | 32.18M |
| פירעון חוב | 0 | -5.50M | 22.30M | -2.45M | -2.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.61M | 26.00M | 12.20M | 33.04M | 34.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.96M | 6.70M | 15.05M | 589.00K | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.53M | -496.00K | -12.00K | -85.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.80M | -8.36M | 14.46M | -491.00K | 336.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.76M | 15.05M | 589.00K | 1.08M | 744.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.96M | 6.70M | 15.05M | 589.00K | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.71M | -28.86M | -7.49M | -31.51M | -29.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -19.57M | 102.00K | -30.53M | -26.39M |
| הוצאות הוניות | -9.00M | -9.29M | -7.60M | -977.00K | -2.82M |
הנתונים מוצגים ב-HKD