Oriental Enterprise Holdings Limited (0018) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.67 | 19.67 | 15.86 | 15.40 | 13.00 |
| יחס מהיר | 18.69 | 18.69 | 15.05 | 14.61 | 12.13 |
| יחס מזומנים | 9.76 | 9.76 | 7.52 | 7.10 | 7.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.50 | 0.66 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 1.80 | -1.43 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.64 | 4.64 | 16.89 | -14.91 | 13.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 989.69M | 989.69M | 960.15M | 1.05B | 957.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 0.56 | 9.51 | 12.29 | 26.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.57 | -23.23 | 90.33 | 54.96 | 592.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.21 | -50.43 | -5.88 | -4.29 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.12% | 15.12% | 87.70% | 85.82% | 31.33% |
| שיעור EBIT | 1.27% | -2.45% | 11.87% | 15.08% | 31.46% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 2.29% | 16.03% | 20.26% | 36.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | -2.45% | 9.65% | 12.26% | 22.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.07% | 4.07% | 11.76% | 14.85% | 31.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 2.81% | 9.62% | 11.94% | 24.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 3.02% | 9.74% | 12.17% | 25.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.06% | 69.06% | 81.79% | 80.38% | 78.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -284.34% | -166.14% | 121.93% | 121.16% | 139.31% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | 0.73% | 2.90% | 3.84% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.80% | 0.80% | 3.18% | 4.22% | 9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | -0.66% | 3.02% | 4.11% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | -0.48% | 2.49% | 3.35% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.73% | 2.90% | 3.86% | 8.85% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 1.99% | 5.68% | 8.95% | 11.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.09 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 123.40 | 123.40 | 19.76 | 20.73 | 40.88 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 7.17 | 1.18 | 1.42 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.57 | 1.63 | 1.89 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 433.58 | 433.58 | 633.43 | 573.43 | 249.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.64 | 385.64 | 342.72 | 334.73 | 200.33 |
| ימי מלאי | 50.90 | 50.90 | 309.18 | 256.31 | 58.46 |
| ימי אשראי מספקים | 2.96 | 2.96 | 18.48 | 17.61 | 8.93 |
| מחזור תפעולי | 436.54 | 436.54 | 651.90 | 591.04 | 258.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 1.08 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.50 | 0.72 | -13.19 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.43 | 6.43 | 20.79 | -13.19 | 22.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 3.88 | 9.99 | -8.01 | 13.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.23 | -0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 5.89% | 12.97% | -14.51% | 6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.45 | 50.00 | 17.58 | 11.18 | 8.93 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.41 | 1.69 | 1.33 | 2.20 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.47 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 16.99 | 7.71 | -6.89 | 15.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 14.35 | 7.34 | -7.41 | 14.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.67 | -0.59 | -0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.47 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | 11.27 | 4.69 | 2.29 | 3.38 |
| שווי חברה | -112.37M | 122.62M | 409.54M | 292.47M | 829.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.93 | 11.27 | 4.69 | 2.29 | 3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.24 | 0.26 | 0.75 | 0.46 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.84 | 3.10 | 3.42 | -2.40 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | 2.62 | 3.26 | -2.58 | 8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 3.20 | -1.66 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.51 | 3.51 | 1.96 | -1.21 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD