Oriental Enterprise Holdings Limited (0018) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 125.78M | -113.19M | 103.13M | 228.60M |
| רווח נקי | 13.35M | 64.11M | 93.42M | 166.56M | 166.74M |
| פחת והפחתות | 22.52M | 22.66M | 33.43M | 31.78M | 33.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 861.00K | 60.67M | -211.91M | -24.93M | 8.75M |
| יתרת לקוחות | 6.76M | 65.78M | 14.42M | 11.72M | -9.01M |
| מלאי | 581.00K | 5.87M | 11.84M | -9.19M | -14.82M |
| יתרת ספקים | -127.00K | -911.00K | -7.07M | -9.60M | 7.92M |
| הון חוזר אחר | -6.35M | -10.97M | -231.09M | -17.85M | 24.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.07M | -21.66M | -28.14M | -70.29M | 20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.35M | 20.89M | 17.68M | 180.55M | -8.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.05M | -8.58M | -4.62M | -9.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.07M | 178.00K | 42.00K | 630.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -196.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 185.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.35M | 26.94M | 26.26M | 196.27M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.71M | -169.59M | -1.30M | -263.77M | -239.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -994.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.98M | -167.86M | 0 | -263.77M | -239.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -1.73M | -306.00K | 0 | -276.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 560.85M | 526.25M | 560.94M | 665.20M | 633.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.87M | -11.77M | -7.45M | 11.70M | -836.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.60M | -34.69M | -104.26M | 31.60M | -20.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.25M | 560.94M | 665.20M | 633.59M | 654.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 560.85M | 526.25M | 560.94M | 665.20M | 633.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.52M | 119.73M | -121.78M | 98.51M | 219.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 125.78M | -113.19M | 103.13M | 228.60M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -6.05M | -8.58M | -4.62M | -9.28M |
הנתונים מוצגים ב-HKD