הייבווי הולדינגס (HIHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.23 | 2.79 | 2.51 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 2.41 | 2.11 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 1.94 | 1.72 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.22 | -0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | -0.12 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.40 | -1.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25M | 1.25M | 5.28M | 4.97M | 4.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.13 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.31 | 1.52 | 1.70 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -0.97 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.69 | 0.18 | 0.32 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.86 | -6.83 | 13.67 | -5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.43% | 28.43% | 33.32% | 27.02% | 30.67% |
| שיעור EBIT | -45.41% | -45.41% | 1.98% | -18.02% | -3.06% |
| שיעור EBITDA | -30.36% | -30.36% | 10.20% | -6.03% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.41% | -45.41% | -7.22% | -12.17% | -4.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.25% | -42.25% | 1.98% | -18.02% | -3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.72% | -31.72% | 1.43% | -15.17% | -2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.13% | -32.13% | 1.47% | -15.47% | -2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.07% | 75.07% | 72.11% | 84.20% | 93.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.03% | 93.03% | -27.48% | 148.11% | 65.62% |
| תשואה על הנכסים | -13.46% | -13.46% | 1.11% | -8.47% | -2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.15% | -31.15% | 1.69% | -14.43% | -3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.86% | -26.86% | -8.26% | -10.28% | -4.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.18% | -18.18% | -5.59% | -8.18% | -4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.48% | -14.48% | 1.11% | -8.47% | -2.12% |
| תשואת רווחים | -43.90% | -43.90% | 1.30% | -10.49% | -3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.70 | 7.25 | 5.04 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 7.87 | 7.87 | 8.06 | 4.93 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.37 | 4.31 | 2.95 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.71 | 8.44 | 4.60 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.78 | 0.56 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.02 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.44 | 185.44 | 89.69 | 122.28 | 92.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.71 | 77.71 | 50.33 | 72.35 | 67.21 |
| ימי מלאי | 154.11 | 154.11 | 84.64 | 123.91 | 72.63 |
| ימי אשראי מספקים | 46.38 | 46.38 | 45.27 | 73.98 | 47.70 |
| מחזור תפעולי | 231.82 | 231.82 | 134.97 | 196.26 | 139.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.31 | -0.08 | 0.09 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.10 | 0.07 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.28 | 0.72 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.70 | -13.70 | -0.61 | 0.57 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.70 | -13.70 | -3.56 | 3.52 | 8.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -0.44 | 0.30 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.05 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.61% | -43.61% | -5.66% | 3.25% | 8.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -2.31 | 76.76 | -9.53 | -28.24 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 1.10 | 1.45 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 1.30 | 1.38 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -2.29 | -17.66 | 30.77 | 11.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -2.46 | -22.62 | 22.02 | 10.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -0.05 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 1.30 | 1.38 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | -1.52 | -1.52 | 3.94 | -10.32 | 4.11 |
| שווי חברה | 2.22M | 2.22M | 2.98M | 3.93M | 3.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.52 | -1.52 | 3.94 | -10.32 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.62 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -1.46 | -6.47 | 13.23 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.57 | -8.28 | 9.47 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.02 | 1.42 | 1.52 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.42 | 1.52 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.06 | 1.68 | 1.45 | 2.52 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.33 | 0.02 | -0.22 | -0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.84 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.74 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | -3.30 | -0.42 | -2.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD