הייבווי הולדינגס (HIHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -360.00K | 415.00K | 809.00K | -164.00K |
| רווח נקי | -1.52M | 109.00K | -978.00K | -293.00K | 467.00K |
| פחת והפחתות | 723.00K | 609.00K | 758.00K | 1.14M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -107.00K | -12.00K | 51.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 61.00K | 58.00K | 89.00K | 87.00K |
| שינוי בהון החוזר | -359.00K | -943.00K | 158.00K | -691.00K | -1.94M |
| יתרת לקוחות | 338.00K | 168.00K | 1.13M | -145.00K | -1.35M |
| מלאי | 119.00K | 356.00K | -272.00K | 794.00K | -167.00K |
| יתרת ספקים | -268.00K | -326.00K | 36.00K | 148.00K | 153.00K |
| הון חוזר אחר | -548.00K | -1.14M | -739.00K | -1.49M | -581.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -251.00K | -196.00K | 526.00K | 575.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.00K | 232.00K | -102.00K | 991.00K | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00K | -101.00K | -118.00K | -92.00K | -134.00K |
| רכישות, נטו | -26.00K | 0 | 0 | 8.00K | 14.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.08M | -1.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.08M | 1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 333.00K | 16.00K | 1.08M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.00K | -492.00K | -557.00K | -920.00K | -549.00K |
| פירעון חוב | -25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 59.00K | 1.00K | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -492.00K | -616.00K | -1.02M | -569.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 98.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 5.97M | 6.60M | 6.95M | 6.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | -9.00K | -107.00K | 62.00K | 161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | -629.00K | -351.00K | 942.00K | -1.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 6.60M | 6.95M | 6.01M | 7.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 5.97M | 6.60M | 6.95M | 6.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.51M | -461.00K | 297.00K | 717.00K | -298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -360.00K | 415.00K | 809.00K | -164.00K |
| הוצאות הוניות | -103.00K | -101.00K | -118.00K | -92.00K | -134.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD