האוארד יוז הולדינגס (HHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 8.59 | 3.02 | 3.28 | 3.70 |
| יחס מהיר | 2.75 | 8.59 | 3.02 | 3.28 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 7.87 | 1.01 | 0.84 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 2.48 | 0.68 | -0.33 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.97B | -5.19B | -4.59B | -4.06B | -4.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.35 | 1.85 | 1.72 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 2.82 | 3.32 | 3.20 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.89 | 2.78 | 3.82 | -1.14 | 4.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 1.47 | 3.39 | -3.37 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.09 | 1.33 | 1.27 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.60 | 89.88 | 105.71 | 107.10 | 97.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 7.04 | 6.39 | -13.22 | 6.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.44% | 18.72% | 41.81% | 42.38% | 43.11% |
| שיעור EBIT | 23.46% | 22.67% | 30.29% | -54.52% | 30.04% |
| שיעור EBITDA | 32.70% | 35.11% | 40.58% | -33.41% | 40.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.04% | 17.19% | 31.98% | -51.58% | 28.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.04% | 10.95% | 20.87% | -7.84% | 22.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.31% | 8.40% | 11.29% | -53.88% | 12.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.23% | 8.40% | 16.29% | 8.14% | 16.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 76.74% | 54.11% | 686.93% | 55.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.95% | 63.69% | 65.26% | 15.21% | 78.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.16% | 2.15% | -5.76% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 3.28% | 7.12% | -18.44% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 2.43% | 6.49% | -5.98% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.31% | 13.68% | 5.07% | 6.21% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 1.17% | 2.15% | -5.78% | 1.93% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 2.64% | 5.13% | -13.65% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 14.01 | 2.55 | 1.37 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 33.51 | 17.37 | 21.08 | 12.40 | 23.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,940.45 | 879.49 | 37.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 281.95 | 301.53 | 187.46 | 31.74 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 1.13 | 1.21 | 0.67 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.84 | 5.04 | 126.11 | 237.80 | 155.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.73 | 26.05 | 143.23 | 266.83 | 160.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.19 | 0.42 | 9.67 |
| ימי אשראי מספקים | 10.89 | 21.02 | 17.31 | 29.44 | 15.58 |
| מחזור תפעולי | 233.73 | 26.05 | 143.42 | 267.25 | 170.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.50 | 7.86 | 8.00 | -5.01 | 6.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.10 | 7.80 | 7.00 | -5.97 | 6.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.06 | 1.00 | 0.96 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 1.19 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.17 | 132.14 | 1.78 | -5.22 | 162.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.17 | 132.14 | 8.00 | -5.22 | 162.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.09 | 0.08 | -0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.23 | -0.24 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.63% | 9.78% | 9.10% | -7.32% | 8.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.04 | 37.81 | 19.33 | -7.32 | 19.93 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 3.18 | 2.20 | 3.95 | 2.47 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.24 | 1.39 | 1.35 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 10.23 | 10.99 | -13.66 | 11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 10.15 | 9.61 | -16.28 | 11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.85 | -0.80 | -0.14 | 0.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.24 | 1.39 | 1.35 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 16.11 | 11.81 | -25.03 | 13.03 |
| שווי חברה | 6.97B | 8.34B | 8.39B | 8.56B | 7.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 16.11 | 11.81 | -25.03 | 13.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 5.65 | 4.79 | 8.36 | 5.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.01 | 18.17 | 23.92 | -28.96 | 24.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 18.04 | 20.93 | -34.51 | 24.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.53 | 65.18 | 55.98 | 60.96 | 70.11 |
| הון עצמי למניה | 84.01 | 64.18 | 55.40 | 60.37 | 70.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 2.04 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 40.22 | 25.07 | 34.93 | 20.66 | 29.49 |
| רווח נקי למניה | 4.95 | 2.11 | 3.94 | -11.13 | 3.65 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.54 | 6.87 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.48 | 0.69 | 0.14 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 3.73 | 1.40 | -2.98 | 6.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD