האוארד יוז הולדינגס (HHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.37M | 400.94M | -248.18M | 325.25M | -283.96M |
| רווח נקי | 123.90M | 285.93M | 83.17M | 53.36M | 48.92M |
| פחת והפחתות | 183.48M | 179.80M | 168.96M | 154.82M | 205.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 55.83M | 10.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 256.93M | 78.05M | 248.59M | 50.07M | 92.48M |
| יתרת לקוחות | -18.22M | 64.72M | 205.93M | 87.67M | 30.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 28.78M | 38.85M | 8.87M | 0 |
| הון חוזר אחר | 275.15M | -15.44M | 3.81M | -46.47M | 61.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.74M | -142.84M | -748.90M | 11.17M | -640.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.07M | -307.25M | -348.92M | -220.70M | 101.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.50M | -68.55M | -53.45M | -409.82M | -1.81M |
| רכישות, נטו | -3.58M | 206.00K | 219.00K | 31.23M | -1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | -256.45M | -231.04M | -100.41M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 48.41M | 39.54M | 81.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -211.99M | -30.86M | -104.19M | 176.58M | 104.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 855.35M | -148.25M | 551.22M | -222.26M | 156.14M |
| פירעון חוב | -22.91M | -52.35M | 529.25M | 170.55M | 282.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.85M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.64M | 0 | 0 | -403.86M | -81.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 881.91M | -105.75M | 21.97M | 11.06M | -45.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 998.50M | 1.01B | 1.10B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 43.85M | -43.85M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10B | -10.71M | -89.73M | -117.70M | -26.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 998.50M | 1.01B | 1.10B | 1.22B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 998.50M | 1.01B | 1.10B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 458.87M | 350.85M | -295.73M | 323.25M | -285.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.37M | 400.94M | -248.18M | 325.25M | -283.96M |
| הוצאות הוניות | -3.50M | -50.09M | -47.55M | -2.00M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD