Highlands REIT (HHDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.34 | 1.29 | 4.26 | 2.09 | 3.31 |
| יחס מהיר | 7.34 | 1.29 | 4.26 | 2.09 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 5.96 | 0.94 | 3.09 | 1.38 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.06 | 0.28 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.85M | -98.29M | -91.76M | -111.10M | -40.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 0.26 | 0.65 | 0.83 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.98 | -0.65 | -0.19 | -1.29 | -1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.93 | 2.87 | 3.77 | 8.27 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.65 | 12.58 | 4.92 | 24.70 | 6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.29% | -5.89% | 61.22% | 53.96% | 54.10% |
| שיעור EBIT | -13.23% | -10.44% | 18.35% | -21.15% | -15.85% |
| שיעור EBITDA | 18.42% | 20.97% | 51.17% | 13.57% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.99% | -12.45% | -4.05% | -21.15% | -16.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.84% | -29.67% | -2.80% | -33.24% | -24.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.82% | -29.67% | -2.79% | -33.25% | -24.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.84% | -29.67% | -2.80% | -33.24% | -24.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 100.00% | 99.50% | 100.03% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.65% | 238.29% | 69.18% | 157.15% | 149.71% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -3.47% | -0.30% | -3.02% | -2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.15% | -5.74% | -0.49% | -5.02% | -3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.56% | -1.57% | -0.45% | -1.99% | -1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.56% | -1.45% | -0.42% | -1.99% | -1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.47% | -3.47% | -0.30% | -3.02% | -1.22% |
| תשואת רווחים | -104.97% | -26.55% | -2.68% | -70.46% | -17.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.64 | 5.22 | 4.95 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 9,351.50 | 839.07 | 0.10 | 114.44 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.96 | 1.60 | 1.66 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.14 | 78.73 | 69.89 | 73.69 | 72.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.54 | 78.73 | 69.89 | 73.69 | 72.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 81.54 | 78.73 | 69.89 | 73.69 | 72.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -5.62 | -1.33 | -3.39 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.15 | 0.43 | 0.23 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.15 | 0.43 | 0.23 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | -19.03% | -9.49% | -52.60% | -4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.95 | -3.77 | -37.14 | -1.42 | -5.78 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 1.12 | 1.04 | 0.47 | 1.41 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.89 | -5.25 | -10.54 | -1.90 | -24.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 29.52 | 14.07 | 6.44 | 17.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.42 | -0.04 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 16.29 | 17.91 | 6.95 | 28.17 | 14.68 |
| שווי חברה | 111.18M | 140.47M | 128.39M | 118.47M | 79.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 17.91 | 6.95 | 28.17 | 14.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 3.76 | 3.56 | 3.82 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 247.62 | -17.66 | -36.05 | -15.41 | -44.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.03 | 99.20 | 48.10 | 52.21 | 32.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.41 | 2.84 | -0.15 | 1.57 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.32 | 0.40 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.13 | -2.64 | -0.22 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD