Highlands REIT (HHDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 2.67M | 2.27M | 2.49M | 217.00K |
| רווח נקי | -11.10M | -1.01M | -10.30M | -7.65M | -13.06M |
| פחת והפחתות | 11.75M | 11.84M | 10.75M | 10.39M | 10.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.00K | 1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.44M | 1.54M | 1.47M | 3.85M |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -2.53M | 529.00K | 961.00K | -2.64M |
| יתרת לקוחות | -107.00K | 272.00K | 716.00K | -686.00K | 485.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.56M | 3.43M |
| יתרת ספקים | -688.00K | -2.48M | -791.00K | 1.56M | -3.43M |
| הון חוזר אחר | -548.00K | -321.00K | 604.00K | 1.65M | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11M | -7.08M | -247.00K | -2.68M | -73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.72M | 13.84M | -31.25M | 4.67M | -9.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.72M | -585.00K | -9.00M | -4.27M | -9.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.43M | -22.24M | 7.29M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.18M | -1.77M | 20.54M | -1.25M | -22.80M |
| פירעון חוב | -980.00K | -933.00K | 49.20M | -410.00K | -21.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.90M | -224.00K | -25.24M | -618.00K | -1.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | -609.00K | -3.41M | -840.00K | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.74M | 34.23M | 19.48M | 27.92M | 22.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.49M | 14.74M | -8.43M | 5.91M | -31.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.23M | 19.48M | 27.92M | 22.01M | 53.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.74M | 34.23M | 19.48M | 27.92M | 22.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.96M | -3.56M | -7.69M | -1.78M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 2.67M | 2.27M | 2.49M | 217.00K |
| הוצאות הוניות | -9.37M | -6.23M | -9.96M | -4.27M | -9.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD