הגרטי (HGTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.62 | 24.39 | 26.36 | 0 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.27M | -801.27M | -778.81M | 155.35M | -945.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.76 | 0.84 | 1.03 | 3.32 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.15 | 6.73 | 7.12 | 9.05 | 22.15 |
| יחס כיסוי חוב | 17.59 | 10.57 | 17.45 | 0 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.51 | 16.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 2.56 | 2.26 | 2.15 | 2.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.81 | -0.38 | -0.26 | 0.80 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.24% | 80.40% | 74.94% | 53.30% | 54.97% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 9.56% | 7.86% | 4.43% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 12.13% | 11.13% | 8.95% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 9.56% | 7.86% | 4.43% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 9.56% | 7.86% | 4.43% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 3.37% | 1.43% | 2.00% | 3.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 10.25% | 6.57% | 2.79% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.17% | 35.22% | 18.16% | 45.19% | 340.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 84.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 2.37% | 1.02% | 1.27% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.81% | 15.92% | 7.24% | 11.53% | 54.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 6.72% | 5.60% | 6.00% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.36% | 6.69% | 4.66% | 3.78% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 2.62% | 1.16% | 1.46% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 3.86% | 2.01% | 3.08% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.58 | 6.48 | 6.84 | 14.14 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 0 | 2.76 | 5.42 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 25.59 | 19.01 | 14.19 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 3.13 | 1.77 | 4.96 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -88.25 | 56.32 | -79.09 | -41.54 | 46.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.51 | 56.32 | 53.36 | 25.81 | 112.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.75 | 0 | 132.45 | 67.35 | 66.61 |
| מחזור תפעולי | 34.51 | 56.32 | 53.36 | 25.81 | 112.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 2.32 | 2.02 | 1.59 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.74 | 2.06 | 1.78 | 1.27 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.90 | 7.27 | 8.29 | 5.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.62 | 8.93 | 8.29 | 5.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.94 | 0.89 | 0.74 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.20% | 15.33% | 18.43% | 16.34% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.67 | 30.55 | 96.50 | 32.46 | 21.69 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 0.87 | 0.71 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל הון | 5.28 | 4.12 | 3.59 | 3.74 | 11.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 6.52 | 5.43 | 6.12 | 63.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 5.79 | 4.77 | 4.91 | 12.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.09 | -2.04 | 0.05 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.28 | 4.12 | 3.59 | 3.74 | 11.74 |
| מכפיל שווי חברה | 70.57 | 6.80 | 6.11 | 8.05 | 17.72 |
| שווי חברה | 5.15B | 1.20B | 809.85M | 729.42M | 797.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.57 | 6.80 | 6.11 | 8.05 | 17.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 0.83 | 0.68 | 0.72 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.49 | 6.18 | 5.20 | 6.80 | 72.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.75 | 5.49 | 4.57 | 5.46 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.71 | 5.76 | 3.24 | 3.41 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.26 | 2.68 | 2.09 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.04 | -0.07 | 0.16 | 0.37 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 13.79 | 15.43 | 13.61 | 12.02 | 10.03 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.52 | 0.19 | 0.24 | 0.39 |
| נטל מס | 0.74 | 0.35 | 0.18 | 0.45 | 3.41 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.11 | 4.47 | 2.26 | 6.61 | 23.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD